Jiumaojiu International Holdings Limited

SEHK:9922 株式レポート

時価総額:HK$4.3b

Jiumaojiu International Holdings 評価

9922 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9922 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9922 ( HK$3.09 ) は、当社の 公正価値 ( HK$12.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9922は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

9922 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 9922は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9922 の株価収益率 レシオを示している。これは9922 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9922 のPE レシオは?
PEレシオ13.2x
収益CN¥303.54m
時価総額CN¥4.02b

株価収益率 同業他社との比較

9922 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9922 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.3x
341 Café de Coral Holdings
13.3x13.3%HK$4.4b
9658 Super Hi International Holding
62.9x57.0%HK$8.6b
9869 Helens International Holdings
27.9x42.9%HK$2.8b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
16.9xn/aHK$13.7b
9922 Jiumaojiu International Holdings
13.2x17.8%HK$4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 9922は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

9922'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9922 13.2x業界平均 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9922は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (15.3x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9922 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9922 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9922は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの9922 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.09
HK$3.43
+11.0%
49.4%HK$10.30HK$2.26n/a20
Nov ’25HK$3.45
HK$3.69
+7.0%
50.9%HK$10.47HK$2.29n/a21
Oct ’25HK$4.95
HK$3.59
-27.5%
51.9%HK$10.51HK$2.30n/a21
Sep ’25HK$2.59
HK$3.81
+47.1%
53.4%HK$10.50HK$2.30n/a21
Aug ’25HK$2.76
HK$4.90
+77.6%
43.6%HK$10.46HK$2.61n/a23
Jul ’25HK$4.05
HK$7.56
+86.8%
23.2%HK$13.59HK$5.46n/a22
Jun ’25HK$4.79
HK$8.38
+74.9%
46.3%HK$24.72HK$5.48n/a23
May ’25HK$4.96
HK$8.20
+65.3%
47.4%HK$24.76HK$4.89n/a24
Apr ’25HK$5.64
HK$8.61
+52.7%
43.4%HK$24.84HK$5.60n/a24
Mar ’25HK$5.49
HK$12.62
+130.0%
45.5%HK$24.96HK$5.58n/a24
Feb ’25HK$4.74
HK$14.10
+197.5%
42.6%HK$26.21HK$5.61n/a24
Jan ’25HK$6.10
HK$17.24
+182.6%
24.0%HK$26.21HK$7.51n/a24
Dec ’24HK$7.22
HK$17.61
+143.9%
20.7%HK$26.28HK$9.21n/a24
Nov ’24HK$7.93
HK$17.71
+123.3%
17.6%HK$25.61HK$12.11HK$3.4524
Oct ’24HK$10.66
HK$18.26
+71.2%
18.0%HK$25.68HK$12.15HK$4.9527
Sep ’24HK$12.58
HK$18.56
+47.6%
18.1%HK$25.89HK$12.25HK$2.5928
Aug ’24HK$15.04
HK$20.53
+36.5%
12.7%HK$25.10HK$13.44HK$2.7626
Jul ’24HK$12.84
HK$21.72
+69.2%
11.3%HK$24.98HK$13.30HK$4.0526
Jun ’24HK$13.50
HK$22.52
+66.8%
8.5%HK$25.60HK$17.01HK$4.7925
May ’24HK$17.48
HK$23.16
+32.5%
6.9%HK$25.59HK$18.42HK$4.9625
Apr ’24HK$18.68
HK$23.26
+24.5%
7.0%HK$25.69HK$18.49HK$5.6424
Mar ’24HK$20.40
HK$22.89
+12.2%
10.0%HK$27.62HK$17.00HK$5.4923
Feb ’24HK$20.25
HK$22.68
+12.0%
13.4%HK$28.10HK$15.53HK$4.7423
Jan ’24HK$20.85
HK$21.04
+0.9%
11.5%HK$25.85HK$14.92HK$6.1022
Dec ’23HK$19.16
HK$19.91
+3.9%
10.1%HK$24.02HK$14.72HK$7.2222
Nov ’23HK$13.60
HK$19.09
+40.3%
10.4%HK$23.54HK$14.60HK$7.9322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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