MGM China Holdings 評価
2282 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2282 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2282 ( HK$9.55 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2282は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2282 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2282は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2282 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | HK$4.50b |
| 時価総額 | HK$36.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2282 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2282は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2282'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 2282は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (15.4x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2282 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 12.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2282は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.55 | HK$15.83 +65.7% | 10.7% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$10.40 | HK$15.90 +52.9% | 10.3% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$12.40 | HK$16.73 +34.9% | 11.5% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$10.50 | HK$16.93 +61.3% | 10.4% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$11.86 | HK$16.95 +42.9% | 9.7% | HK$18.90 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$12.16 | HK$17.55 +44.3% | 11.6% | HK$19.80 | HK$11.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$13.90 | HK$17.02 +22.4% | 13.0% | HK$19.80 | HK$11.80 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$13.28 | HK$16.06 +20.9% | 12.5% | HK$18.80 | HK$11.80 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$13.08 | HK$15.16 +15.9% | 10.1% | HK$18.00 | HK$11.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$12.16 | HK$14.93 +22.8% | 10.6% | HK$18.00 | HK$11.80 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$10.26 | HK$13.93 +35.8% | 13.1% | HK$18.00 | HK$10.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$9.91 | HK$13.76 +38.9% | 13.6% | HK$18.00 | HK$10.20 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$8.64 | HK$13.85 +60.3% | 13.6% | HK$18.00 | HK$10.20 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$9.54 | HK$13.95 +46.2% | 16.9% | HK$18.00 | HK$9.80 | HK$10.40 | 13 |
| Oct ’24 | HK$10.24 | HK$13.94 +36.2% | 17.0% | HK$18.00 | HK$9.80 | HK$12.40 | 13 |
| Sep ’24 | HK$9.84 | HK$14.08 +43.1% | 20.2% | HK$19.00 | HK$9.40 | HK$10.50 | 15 |
| Aug ’24 | HK$10.44 | HK$13.21 +26.6% | 25.8% | HK$19.00 | HK$5.80 | HK$11.86 | 16 |
| Jul ’24 | HK$9.14 | HK$13.35 +46.1% | 25.0% | HK$19.00 | HK$5.80 | HK$12.16 | 16 |
| Jun ’24 | HK$8.33 | HK$13.07 +56.9% | 22.4% | HK$17.96 | HK$5.80 | HK$13.90 | 17 |
| May ’24 | HK$10.66 | HK$12.69 +19.0% | 23.9% | HK$17.96 | HK$5.80 | HK$13.28 | 16 |
| Apr ’24 | HK$9.70 | HK$11.75 +21.1% | 21.2% | HK$14.68 | HK$5.80 | HK$13.08 | 15 |
| Mar ’24 | HK$10.22 | HK$11.16 +9.1% | 25.4% | HK$14.68 | HK$4.80 | HK$12.16 | 16 |
| Feb ’24 | HK$10.34 | HK$9.34 -9.6% | 34.3% | HK$13.60 | HK$4.60 | HK$10.26 | 16 |
| Jan ’24 | HK$8.60 | HK$5.75 -33.1% | 25.9% | HK$9.65 | HK$3.60 | HK$9.91 | 16 |
| Dec ’23 | HK$5.80 | HK$5.31 -8.5% | 19.7% | HK$7.50 | HK$3.60 | HK$8.64 | 16 |
| Nov ’23 | HK$3.50 | HK$5.31 +51.8% | 19.8% | HK$7.80 | HK$3.60 | HK$9.54 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。