Nayuki Holdings Limited

SHSC:2150 株式レポート

時価総額:HK$2.8b

Nayuki Holdings 評価

2150 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2150 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2150 ( HK$1.66 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2150は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

2150 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

2150 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.3x
企業価値/EBITDA34.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

2150 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2150 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
341 Café de Coral Holdings
0.6x4.4%HK$4.8b
9922 Jiumaojiu International Holdings
0.9x12.7%HK$5.7b
9869 Helens International Holdings
3.9x20.9%HK$4.0b
2217 Tam Jai International
0.4x6.9%HK$1.1b
2150 Nayuki Holdings
0.5x16.1%HK$2.8b

Price-To-Sales vs ピア: 2150は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

2150'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2150は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (0.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2150 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2150 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 2150は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの2150 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$1.66
HK$2.13
+28.6%
50.6%HK$4.34HK$1.17n/a10
Nov ’25HK$1.48
HK$2.13
+44.2%
50.6%HK$4.34HK$1.17n/a10
Oct ’25HK$1.90
HK$2.28
+20.1%
45.6%HK$4.37HK$1.20n/a10
Sep ’25HK$1.45
HK$3.00
+107.2%
29.5%HK$4.37HK$1.60n/a10
Aug ’25HK$1.79
HK$3.17
+77.2%
24.1%HK$4.28HK$1.85n/a10
Jul ’25HK$2.06
HK$3.13
+52.0%
23.4%HK$4.27HK$1.84n/a11
Jun ’25HK$2.47
HK$3.40
+37.8%
32.3%HK$6.20HK$1.85n/a12
May ’25HK$2.77
HK$3.40
+22.9%
32.3%HK$6.20HK$1.85n/a12
Apr ’25HK$2.66
HK$5.54
+108.1%
30.1%HK$8.35HK$2.59n/a12
Mar ’25HK$3.13
HK$6.10
+94.9%
26.5%HK$8.44HK$2.91n/a12
Feb ’25HK$2.58
HK$6.10
+136.5%
26.5%HK$8.44HK$2.91n/a12
Jan ’25HK$3.17
HK$6.23
+96.4%
23.6%HK$8.49HK$3.47n/a12
Dec ’24HK$3.43
HK$6.12
+78.4%
23.9%HK$8.47HK$3.40n/a12
Nov ’24HK$3.89
HK$6.38
+64.1%
24.8%HK$9.38HK$3.40HK$1.4813
Oct ’24HK$4.13
HK$6.90
+67.0%
18.4%HK$9.38HK$4.55HK$1.9011
Sep ’24HK$4.81
HK$7.29
+51.5%
18.1%HK$9.48HK$4.60HK$1.4511
Aug ’24HK$5.32
HK$8.87
+66.7%
16.9%HK$10.23HK$5.31HK$1.7911
Jul ’24HK$5.42
HK$9.47
+74.7%
13.5%HK$10.81HK$6.06HK$2.0610
Jun ’24HK$5.86
HK$9.87
+68.5%
13.9%HK$11.20HK$6.28HK$2.4710
May ’24HK$8.20
HK$9.87
+20.4%
13.9%HK$11.20HK$6.28HK$2.7710
Apr ’24HK$8.49
HK$7.89
-7.0%
16.9%HK$11.00HK$6.30HK$2.6610
Mar ’24HK$7.90
HK$7.40
-6.3%
12.2%HK$9.36HK$5.74HK$3.1310
Feb ’24HK$6.30
HK$7.63
+21.1%
12.6%HK$9.45HK$5.80HK$2.589
Jan ’24HK$7.53
HK$7.29
-3.1%
15.3%HK$9.16HK$4.81HK$3.179
Dec ’23HK$6.40
HK$6.81
+6.5%
13.7%HK$8.28HK$4.70HK$3.439
Nov ’23HK$4.44
HK$6.76
+52.2%
12.5%HK$8.21HK$5.15HK$3.898

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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