Question 1

3650 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

Accepted Answer

Valuation Score undefined/6

Question 2

3650 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

Accepted Answer

3650は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

Question 3

3650'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

Accepted Answer

3650は、 Hong Kong Consumer Services業界平均 (6.9x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

Question 4

3650'のPE レシオとフェアPE レシオを比較すると？これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Accepted Answer

3650は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

Question 5

3650 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Accepted Answer

評価分析のための3650の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

Question 6

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

Accepted Answer

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.4x
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry	16x	21.4%	HK$3.7b
1830 Perfect Medical Health Management	9.2x	15.1%	HK$3.0b
1448 Fu Shou Yuan International Group	13.2x	13.5%	HK$11.4b
1161 Water Oasis Group	7.1x	n/a	HK$666.9m
3650 Keep	2.5x	-78.6%	HK$3.2b

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Keep 評価

株価と公正価値の比較

日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$6.47	HK$18.69 +188.8%	74.6%	HK$32.63	HK$4.75	n/a	2
Jun ’25	HK$7.54	HK$18.69 +147.9%	74.6%	HK$32.63	HK$4.75	n/a	2
May ’25	HK$7.50	HK$18.69 +149.2%	74.6%	HK$32.63	HK$4.75	n/a	2
Apr ’25	HK$4.06	HK$18.69 +360.3%	74.6%	HK$32.63	HK$4.75	n/a	2
Mar ’25	HK$4.56	HK$27.27 +498.1%	20.5%	HK$32.86	HK$21.69	n/a	2
Feb ’25	HK$5.21	HK$27.27 +423.5%	20.5%	HK$32.86	HK$21.69	n/a	2
Jan ’25	HK$13.94	HK$27.27 +95.7%	20.5%	HK$32.86	HK$21.69	n/a	2

3650 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	2.5x
公正PE 比率	1.9x