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EC Healthcare 評価
2138 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2138 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2138 ( HK$1.08 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2138は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2138 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2138 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$1.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2138 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 2138は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2138'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2138 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2138は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.99 | HK$2.10 +112.5% | 11.8% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$0.94 | HK$2.10 +123.8% | 11.8% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.13 | HK$2.10 +86.1% | 11.8% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.21 | HK$2.10 +73.1% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.52 | HK$2.10 +37.8% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.31 | HK$2.10 +59.9% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.31 | HK$2.10 +59.9% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.49 | HK$2.10 +40.6% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.13 | HK$2.10 +85.4% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.74 | HK$2.10 +20.4% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.98 | HK$6.04 +205.3% | 32.3% | HK$8.10 | HK$2.41 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.48 | HK$6.20 +149.8% | 27.0% | HK$8.10 | HK$3.17 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$3.04 | HK$6.46 +112.5% | 23.1% | HK$8.10 | HK$3.17 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | HK$3.84 | HK$7.36 +91.6% | 14.6% | HK$9.46 | HK$6.00 | HK$0.94 | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.85 | HK$7.36 +51.7% | 14.6% | HK$9.46 | HK$6.00 | HK$1.13 | 7 |
| Jul ’24 | HK$4.17 | HK$7.36 +76.4% | 14.6% | HK$9.46 | HK$6.00 | HK$1.21 | 7 |
| Jun ’24 | HK$4.30 | HK$9.10 +111.5% | 21.1% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.52 | 8 |
| May ’24 | HK$5.27 | HK$9.41 +78.6% | 21.3% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.31 | 8 |
| Apr ’24 | HK$6.27 | HK$9.41 +50.1% | 21.3% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.31 | 8 |
| Mar ’24 | HK$7.95 | HK$9.69 +21.9% | 20.6% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.49 | 7 |
| Feb ’24 | HK$9.53 | HK$10.18 +6.8% | 16.9% | HK$12.02 | HK$7.14 | HK$1.13 | 6 |
| Jan ’24 | HK$8.03 | HK$7.93 -1.3% | 20.1% | HK$10.34 | HK$5.46 | HK$1.74 | 6 |
| Dec ’23 | HK$5.38 | HK$7.51 +39.6% | 22.2% | HK$10.34 | HK$5.46 | HK$1.98 | 6 |
| Nov ’23 | HK$4.31 | HK$8.89 +106.3% | 34.9% | HK$13.90 | HK$5.80 | HK$2.48 | 4 |
| Oct ’23 | HK$4.88 | HK$11.64 +138.5% | 19.9% | HK$14.33 | HK$8.94 | HK$3.04 | 5 |
| Sep ’23 | HK$5.37 | HK$11.53 +114.8% | 18.4% | HK$14.33 | HK$8.94 | HK$3.84 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。