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Perfect Medical Health Management 評価
1830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1830 ( HK$2.49 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1830は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1830 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$3.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.8x | ||
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 16x | 21.4% | HK$3.7b |
3650 Keep | 2.7x | -78.6% | HK$3.3b |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 13.5x | 13.5% | HK$11.6b |
1161 Water Oasis Group | 7.2x | n/a | HK$666.9m |
1830 Perfect Medical Health Management | 9.2x | 15.1% | HK$3.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1830は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1830'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.42 | HK$4.38 +80.8% | 0.1% | HK$4.38 | HK$4.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.34 | HK$4.38 +87.0% | 0.1% | HK$4.38 | HK$4.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.44 | HK$4.38 +79.3% | 0.1% | HK$4.38 | HK$4.37 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.20 | HK$5.89 +83.9% | 25.7% | HK$7.40 | HK$4.37 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.25 | HK$5.89 +81.1% | 25.7% | HK$7.40 | HK$4.37 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$3.07 | HK$5.89 +91.7% | 25.7% | HK$7.40 | HK$4.37 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.77 | HK$6.46 +71.2% | 23.9% | HK$8.00 | HK$4.91 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$3.90 | HK$6.46 +65.5% | 23.9% | HK$8.00 | HK$4.91 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.40 | HK$6.46 +46.7% | 23.9% | HK$8.00 | HK$4.91 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.88 | HK$7.36 +89.6% | 33.2% | HK$9.80 | HK$4.91 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.33 | HK$7.36 +120.9% | 33.2% | HK$9.80 | HK$4.91 | HK$2.34 | 2 |
| May ’24 | HK$3.82 | HK$7.36 +92.5% | 33.2% | HK$9.80 | HK$4.91 | HK$2.44 | 2 |
| Apr ’24 | HK$3.95 | HK$7.36 +86.2% | 33.2% | HK$9.80 | HK$4.91 | HK$3.20 | 2 |
| Mar ’24 | HK$4.27 | HK$7.36 +72.2% | 33.2% | HK$9.80 | HK$4.91 | HK$3.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。