Fu Shou Yuan International Group 評価
1448 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1448 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1448 ( HK$3.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$2.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1448当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1448 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1448は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1448 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | CN¥625.32m |
| 時価総額 | CN¥8.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1448 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.6x | ||
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 17.4x | 20.2% | HK$4.1b |
1830 Perfect Medical Health Management | 10.3x | 11.6% | HK$3.3b |
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings) | 48.5x | n/a | HK$570.0m |
1161 Water Oasis Group | 6.1x | n/a | HK$571.7m |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 12.9x | 13.4% | HK$8.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1448は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1448'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1448は、 Hong Kong Consumer Services業界平均 (6.1x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1448 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1448は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.82 | HK$5.77 +51.0% | 15.8% | HK$6.98 | HK$4.79 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$3.99 | HK$5.77 +44.5% | 15.8% | HK$6.98 | HK$4.79 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.54 | HK$5.79 +27.6% | 15.8% | HK$7.01 | HK$4.81 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$3.96 | HK$5.79 +46.2% | 15.8% | HK$7.01 | HK$4.81 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.84 | HK$7.46 +54.1% | 8.9% | HK$8.00 | HK$6.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.88 | HK$7.75 +58.7% | 12.1% | HK$9.00 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$5.14 | HK$7.75 +50.7% | 12.1% | HK$9.00 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.31 | HK$7.75 +45.9% | 12.1% | HK$9.00 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.84 | HK$7.84 +62.0% | 13.5% | HK$9.36 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$5.25 | HK$8.05 +53.3% | 14.8% | HK$9.40 | HK$6.38 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$4.78 | HK$8.38 +75.3% | 18.7% | HK$10.60 | HK$6.41 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$5.30 | HK$8.61 +62.4% | 17.1% | HK$10.84 | HK$7.06 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$5.09 | HK$8.28 +62.7% | 16.6% | HK$10.65 | HK$6.94 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$5.24 | HK$8.21 +56.7% | 16.5% | HK$10.59 | HK$6.90 | HK$3.99 | 5 |
| Oct ’24 | HK$5.46 | HK$8.26 +51.3% | 15.1% | HK$10.60 | HK$6.91 | HK$4.54 | 6 |
| Sep ’24 | HK$5.84 | HK$8.30 +42.0% | 13.9% | HK$10.41 | HK$6.96 | HK$3.96 | 6 |
| Aug ’24 | HK$5.94 | HK$8.12 +36.7% | 14.5% | HK$10.01 | HK$6.68 | HK$4.84 | 6 |
| Jul ’24 | HK$5.39 | HK$8.28 +53.5% | 13.7% | HK$10.03 | HK$6.69 | HK$4.88 | 5 |
| Jun ’24 | HK$5.82 | HK$8.74 +50.2% | 12.6% | HK$10.50 | HK$7.01 | HK$5.14 | 6 |
| May ’24 | HK$6.36 | HK$8.74 +37.4% | 12.6% | HK$10.50 | HK$7.01 | HK$5.31 | 6 |
| Apr ’24 | HK$6.36 | HK$8.62 +35.6% | 11.0% | HK$9.87 | HK$6.99 | HK$4.84 | 6 |
| Mar ’24 | HK$6.10 | HK$8.95 +46.8% | 11.3% | HK$9.96 | HK$7.04 | HK$5.25 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.65 | HK$8.97 +34.9% | 11.0% | HK$9.86 | HK$7.08 | HK$4.78 | 5 |
| Jan ’24 | HK$6.70 | HK$8.19 +22.2% | 10.6% | HK$9.50 | HK$6.82 | HK$5.30 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.60 | HK$7.95 +41.9% | 10.9% | HK$8.99 | HK$6.64 | HK$5.09 | 4 |
| Nov ’23 | HK$4.07 | HK$8.04 +97.5% | 11.6% | HK$9.44 | HK$6.98 | HK$5.24 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。