JNBY Design 評価

3306 ( HK$14.24 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$27.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

3306 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

3306 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3306 ( HK$14.24 ) は、当社の公正価値 ( HK$27.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3306は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

3306 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3306は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

3306 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3306 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.4x
1361 361 Degrees International	7x	13.0%	HK$7.9b
116 Chow Sang Sang Holdings International	5.9x	10.1%	HK$4.3b
1234 China Lilang	7.9x	11.3%	HK$4.7b
2232 Crystal International Group	8.9x	11.1%	HK$12.1b
3306 JNBY Design	7.9x	8.2%	HK$7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 3306は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

3306'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3306は、 Hong Kong Luxury業界平均 (8.6x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

3306 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3306 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.9x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための3306のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3306 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$14.24	HK$17.72 +24.4%	11.2%	HK$21.94	HK$15.12	n/a	10
Nov ’25	HK$14.82	HK$18.19 +22.7%	11.2%	HK$22.57	HK$15.55	n/a	10
Oct ’25	HK$16.16	HK$18.18 +12.5%	11.4%	HK$22.68	HK$15.53	n/a	10
Sep ’25	n/a	HK$18.02 0%	10.9%	HK$20.31	HK$14.89	n/a	11
Aug ’25	n/a	HK$18.11 0%	9.7%	HK$20.06	HK$15.10	n/a	10
Jul ’25	n/a	HK$18.09 0%	9.3%	HK$20.07	HK$15.10	n/a	11
Jun ’25	n/a	HK$17.71 0%	9.3%	HK$20.22	HK$15.22	n/a	10
May ’25	n/a	HK$17.71 0%	9.3%	HK$20.22	HK$15.22	n/a	10
Apr ’25	n/a	HK$17.80 0%	9.2%	HK$20.29	HK$15.27	n/a	10
Mar ’25	n/a	HK$16.62 0%	16.7%	HK$19.75	HK$11.85	n/a	8
Feb ’25	n/a	HK$13.86 0%	13.0%	HK$17.24	HK$11.90	n/a	7
Jan ’25	n/a	HK$13.51 0%	13.0%	HK$17.36	HK$11.98	n/a	7
Dec ’24	n/a	HK$13.43 0%	12.7%	HK$17.20	HK$12.16	n/a	7
Nov ’24	n/a	HK$12.92 0%	8.6%	HK$14.95	HK$11.96	HK$14.82	7
Oct ’24	n/a	HK$13.02 0%	8.1%	HK$15.01	HK$12.00	HK$16.16	8
Sep ’24	n/a	HK$11.65 0%	7.7%	HK$13.39	HK$10.38	n/a	7
Aug ’24	n/a	HK$11.62 0%	7.8%	HK$13.47	HK$10.44	n/a	7
Jul ’24	n/a	HK$11.53 0%	7.7%	HK$13.46	HK$10.43	n/a	7
Jun ’24	n/a	HK$11.75 0%	8.3%	HK$13.81	HK$10.70	n/a	7
May ’24	n/a	HK$12.36 0%	10.4%	HK$14.38	HK$11.01	n/a	7
Apr ’24	n/a	HK$12.27 0%	9.9%	HK$14.36	HK$11.00	n/a	8
Mar ’24	n/a	HK$12.53 0%	10.2%	HK$14.59	HK$11.11	n/a	7
Feb ’24	n/a	HK$12.76 0%	11.4%	HK$14.93	HK$10.60	n/a	7
Jan ’24	n/a	HK$12.16 0%	11.1%	HK$14.13	HK$10.03	n/a	7
Dec ’23	n/a	HK$12.16 0%	11.1%	HK$14.13	HK$10.03	n/a	7
Nov ’23	n/a	HK$12.54 0%	8.5%	HK$14.25	HK$11.33	n/a	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。