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China Lilang 評価
1234 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1234 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1234 ( HK$4.49 ) は、当社の 公正価値 ( HK$6.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1234は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1234 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1234 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1234 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42x | ||
116 Chow Sang Sang Holdings International | 6.2x | 10.1% | HK$4.6b |
256 Citychamp Watch & Jewellery Group | 135.1x | n/a | HK$4.4b |
3306 JNBY Design | 8.3x | 8.5% | HK$7.9b |
2199 Regina Miracle International (Holdings) | 18.5x | 37.8% | HK$2.6b |
1234 China Lilang | 8.3x | 11.8% | HK$5.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1234は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1234'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1234 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 7.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1234は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.15 | HK$5.04 +21.5% | 4.5% | HK$5.35 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.15 | HK$5.04 +21.5% | 4.5% | HK$5.35 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.17 | HK$5.45 +30.7% | 4.2% | HK$5.73 | HK$5.14 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.62 | HK$5.45 +17.9% | 4.2% | HK$5.73 | HK$5.14 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.55 | HK$5.45 +19.8% | 4.2% | HK$5.73 | HK$5.14 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$4.80 | HK$5.45 +13.5% | 4.2% | HK$5.73 | HK$5.14 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.95 | HK$5.45 +10.1% | 4.2% | HK$5.73 | HK$5.14 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.22 | HK$4.79 +13.6% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.00 | HK$4.79 +19.8% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.23 | HK$4.79 +13.3% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$4.18 | HK$4.79 +14.7% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.78 | HK$4.79 +26.8% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.68 | HK$4.74 +28.7% | 2.8% | HK$4.90 | HK$4.57 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$3.86 | HK$4.74 +22.7% | 2.8% | HK$4.90 | HK$4.57 | HK$4.15 | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.12 | HK$4.84 +17.4% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.17 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.20 | HK$4.84 +15.2% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.62 | 2 |
| Jun ’24 | HK$4.14 | HK$4.84 +16.9% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.55 | 2 |
| May ’24 | HK$4.26 | HK$4.84 +13.6% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.80 | 2 |
| Apr ’24 | HK$3.89 | HK$4.84 +24.4% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.95 | 2 |
| Mar ’24 | HK$4.01 | HK$5.25 +30.9% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$4.22 | 3 |
| Feb ’24 | HK$4.10 | HK$5.25 +28.0% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$4.00 | 3 |
| Jan ’24 | HK$3.76 | HK$5.25 +39.6% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$4.23 | 3 |
| Dec ’23 | HK$3.76 | HK$5.25 +39.6% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$4.18 | 3 |
| Nov ’23 | HK$3.46 | HK$5.25 +51.7% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$3.78 | 3 |
| Oct ’23 | HK$3.35 | HK$5.25 +56.7% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$3.68 | 3 |
| Sep ’23 | HK$3.82 | HK$5.25 +37.4% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$3.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。