JNBY Design 評価
3306 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3306 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3306 (HK$14.86) is trading below our estimate of fair value (HK$28.3)
公正価値を大幅に下回る: 3306 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
3306 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3306 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
3306 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.6x | ||
1361 361 Degrees International | 7.3x | 13.0% | HK$8.4b |
1234 China Lilang | 7.9x | 11.8% | HK$4.7b |
116 Chow Sang Sang Holdings International | 6x | 10.1% | HK$4.4b |
2232 Crystal International Group | 9.1x | 11.1% | HK$12.3b |
3306 JNBY Design | 8.1x | 8.5% | HK$7.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3306 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the peer average (7.6x).
株価収益率 比率対業界
3306'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3306 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3306 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$14.86 | HK$17.96 +20.9% | 11.2% | HK$22.28 | HK$15.35 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$16.16 | HK$18.17 +12.5% | 11.4% | HK$22.68 | HK$15.53 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$13.44 | HK$18.02 +34.1% | 10.9% | HK$20.31 | HK$14.89 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$12.64 | HK$18.11 +43.2% | 9.7% | HK$20.06 | HK$15.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$15.22 | HK$18.09 +18.9% | 9.3% | HK$20.07 | HK$15.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$14.60 | HK$17.71 +21.3% | 9.3% | HK$20.22 | HK$15.22 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$14.30 | HK$17.71 +23.9% | 9.3% | HK$20.22 | HK$15.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$14.70 | HK$17.80 +21.1% | 9.2% | HK$20.29 | HK$15.27 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$14.54 | HK$16.62 +14.3% | 16.7% | HK$19.75 | HK$11.85 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$10.24 | HK$13.86 +35.4% | 13.0% | HK$17.24 | HK$11.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$10.50 | HK$13.51 +28.7% | 13.0% | HK$17.36 | HK$11.98 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$9.57 | HK$13.43 +40.3% | 12.7% | HK$17.20 | HK$12.16 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$9.74 | HK$12.92 +32.7% | 8.6% | HK$14.95 | HK$11.96 | HK$14.82 | 7 |
| Oct ’24 | HK$10.16 | HK$13.02 +28.2% | 8.1% | HK$15.01 | HK$12.00 | HK$16.16 | 8 |
| Sep ’24 | HK$8.09 | HK$11.65 +44.0% | 7.7% | HK$13.39 | HK$10.38 | HK$13.44 | 7 |
| Aug ’24 | HK$9.05 | HK$11.62 +28.4% | 7.8% | HK$13.47 | HK$10.44 | HK$12.64 | 7 |
| Jul ’24 | HK$8.49 | HK$11.53 +35.8% | 7.7% | HK$13.46 | HK$10.43 | HK$15.22 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.69 | HK$11.75 +52.9% | 8.3% | HK$13.81 | HK$10.70 | HK$14.60 | 7 |
| May ’24 | HK$8.63 | HK$12.36 +43.2% | 10.4% | HK$14.38 | HK$11.01 | HK$14.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.01 | HK$12.27 +36.1% | 9.9% | HK$14.36 | HK$11.00 | HK$14.70 | 8 |
| Mar ’24 | HK$9.77 | HK$12.53 +28.2% | 10.2% | HK$14.59 | HK$11.11 | HK$14.54 | 7 |
| Feb ’24 | HK$10.88 | HK$12.76 +17.3% | 11.4% | HK$14.93 | HK$10.60 | HK$10.24 | 7 |
| Jan ’24 | HK$9.33 | HK$12.16 +30.4% | 11.1% | HK$14.13 | HK$10.03 | HK$10.50 | 7 |
| Dec ’23 | HK$8.41 | HK$12.16 +44.6% | 11.1% | HK$14.13 | HK$10.03 | HK$9.57 | 7 |
| Nov ’23 | HK$6.40 | HK$12.54 +95.9% | 8.5% | HK$14.25 | HK$11.33 | HK$9.74 | 7 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.