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Chow Sang Sang Holdings International 評価
116 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
116 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 116 ( HK$8.62 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 116は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
116 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 116 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$5.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
116 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.4x | ||
1234 China Lilang | 9.3x | 12.2% | HK$5.3b |
1361 361 Degrees International | 8x | 15.1% | HK$8.2b |
3306 JNBY Design | 8.7x | 10.7% | HK$7.7b |
256 Citychamp Watch & Jewellery Group | 95.5x | n/a | HK$4.4b |
116 Chow Sang Sang Holdings International | 7.1x | 17.4% | HK$5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 116は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
116'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
116 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 116は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | HK$11.20 0% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | HK$11.20 0% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | HK$11.20 0% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | HK$11.20 0% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | HK$11.20 0% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$8.73 | HK$11.20 +28.3% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$8.98 | HK$11.20 +24.7% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$8.88 | HK$11.20 +26.1% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$8.97 | HK$11.20 +24.9% | 6.3% | HK$11.90 | HK$10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$9.67 | HK$11.75 +21.5% | 8.2% | HK$12.86 | HK$10.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$9.40 | HK$11.75 +25.0% | 8.2% | HK$12.86 | HK$10.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$9.16 | HK$11.12 +21.4% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$8.73 | HK$11.12 +27.4% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | HK$8.86 | HK$11.12 +25.5% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | HK$10.30 | HK$11.12 +8.0% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | HK$10.94 | HK$11.12 +1.6% | 11.2% | HK$12.86 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | HK$11.00 | HK$11.32 +2.9% | 19.9% | HK$14.94 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | HK$11.96 | HK$11.32 -5.3% | 19.9% | HK$14.94 | HK$9.00 | HK$8.73 | 4 |
| Jan ’24 | HK$10.34 | HK$11.29 +9.2% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$8.98 | 4 |
| Dec ’23 | HK$9.01 | HK$11.29 +25.3% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$8.88 | 4 |
| Nov ’23 | HK$7.51 | HK$11.29 +50.3% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$8.97 | 4 |
| Oct ’23 | HK$8.00 | HK$11.29 +41.1% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$9.67 | 4 |
| Sep ’23 | HK$8.57 | HK$11.29 +31.7% | 19.4% | HK$14.80 | HK$9.00 | HK$9.40 | 4 |
| Aug ’23 | HK$8.08 | HK$13.21 +63.5% | 26.8% | HK$19.29 | HK$10.50 | HK$9.16 | 4 |
| Jul ’23 | HK$8.75 | HK$13.21 +51.0% | 26.8% | HK$19.29 | HK$10.50 | HK$8.73 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。