Shenzhou International Group Holdings 評価
2313 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2313 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2313 ( HK$61 ) は、当社の 公正価値 ( HK$92.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2313は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2313 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2313は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2313 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.9x |
| 収益 | CN¥5.36b |
| 時価総額 | CN¥85.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2313 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2313は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2313'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2313は、 Hong Kong Luxury業界平均 (8.4x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2313 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 12.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2313は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$61.00 | HK$93.06 +52.5% | 13.5% | HK$122.20 | HK$54.99 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$60.10 | HK$94.32 +56.9% | 13.5% | HK$123.99 | HK$55.79 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$70.55 | HK$95.62 +35.5% | 13.5% | HK$125.40 | HK$56.61 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$64.40 | HK$95.07 +47.6% | 13.6% | HK$124.58 | HK$56.24 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$66.45 | HK$96.73 +45.6% | 11.3% | HK$123.67 | HK$66.74 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$76.45 | HK$95.36 +24.7% | 12.0% | HK$123.08 | HK$66.42 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$78.20 | HK$94.59 +21.0% | 12.2% | HK$123.57 | HK$66.68 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$78.20 | HK$94.37 +20.7% | 12.2% | HK$123.76 | HK$66.79 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$74.10 | HK$94.64 +27.7% | 12.2% | HK$124.15 | HK$66.99 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$64.10 | HK$97.11 +51.5% | 8.8% | HK$115.05 | HK$80.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$69.00 | HK$99.01 +43.5% | 12.3% | HK$143.04 | HK$81.31 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$80.40 | HK$99.45 +23.7% | 12.5% | HK$143.79 | HK$81.74 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$79.05 | HK$98.79 +25.0% | 12.9% | HK$143.51 | HK$81.58 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$79.45 | HK$94.90 +19.4% | 11.7% | HK$139.87 | HK$82.75 | HK$60.10 | 22 |
| Oct ’24 | HK$75.00 | HK$94.04 +25.4% | 12.3% | HK$140.00 | HK$75.96 | HK$70.55 | 23 |
| Sep ’24 | HK$80.50 | HK$94.56 +17.5% | 12.1% | HK$140.04 | HK$76.22 | HK$64.40 | 23 |
| Aug ’24 | HK$78.30 | HK$96.44 +23.2% | 14.3% | HK$140.67 | HK$73.00 | HK$66.45 | 23 |
| Jul ’24 | HK$74.75 | HK$95.39 +27.6% | 13.4% | HK$133.38 | HK$71.88 | HK$76.45 | 23 |
| Jun ’24 | HK$61.95 | HK$98.72 +59.3% | 12.4% | HK$136.25 | HK$80.97 | HK$78.20 | 23 |
| May ’24 | HK$74.85 | HK$104.50 +39.6% | 12.8% | HK$139.98 | HK$81.32 | HK$78.20 | 23 |
| Apr ’24 | HK$82.40 | HK$105.37 +27.9% | 12.7% | HK$140.38 | HK$82.22 | HK$74.10 | 23 |
| Mar ’24 | HK$90.60 | HK$115.23 +27.2% | 17.6% | HK$183.72 | HK$78.54 | HK$64.10 | 22 |
| Feb ’24 | HK$100.10 | HK$117.46 +17.3% | 18.0% | HK$189.10 | HK$80.62 | HK$69.00 | 23 |
| Jan ’24 | HK$87.80 | HK$110.47 +25.8% | 19.6% | HK$184.05 | HK$80.84 | HK$80.40 | 23 |
| Dec ’23 | HK$74.55 | HK$106.20 +42.5% | 20.2% | HK$177.62 | HK$81.16 | HK$79.05 | 23 |
| Nov ’23 | HK$58.45 | HK$107.31 +83.6% | 19.7% | HK$174.83 | HK$79.89 | HK$79.45 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。