Stella International Holdings 評価

1836 ( HK$14.1 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$11.63 ) を上回って取引されています。

1836 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

1836 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1836 ( HK$14.1 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$11.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1836当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

1836 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1836は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

1836 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1836 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.4x
1368 Xtep International Holdings	11.1x	13.4%	HK$13.3b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)	7.4x	4.9%	HK$26.8b
1028 C.banner International Holdings	14.6x	n/a	HK$436.2m
1170 Kingmaker Footwear Holdings	20.6x	n/a	HK$416.5m
1836 Stella International Holdings	8.3x	6.7%	HK$11.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1836は、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

1836'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1836は、 Hong Kong Luxury業界平均 (9.3x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

1836 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1836 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.3x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための1836のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1836 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$14.10	HK$16.93 +20.1%	16.1%	HK$19.57	HK$11.00	n/a	8
Nov ’25	HK$14.36	HK$16.91 +17.7%	16.1%	HK$19.54	HK$11.00	n/a	8
Oct ’25	HK$14.68	HK$16.56 +12.8%	17.2%	HK$19.54	HK$11.00	n/a	7
Sep ’25	n/a	HK$16.62 0%	17.3%	HK$19.62	HK$11.01	n/a	7
Aug ’25	n/a	HK$16.46 0%	16.5%	HK$19.61	HK$11.40	n/a	7
Jul ’25	n/a	HK$16.90 0%	12.3%	HK$19.60	HK$13.27	n/a	7
Jun ’25	n/a	HK$16.67 0%	11.0%	HK$19.45	HK$13.28	n/a	7
May ’25	n/a	HK$16.71 0%	11.1%	HK$19.50	HK$13.31	n/a	7
Apr ’25	n/a	HK$15.34 0%	10.9%	HK$18.01	HK$13.30	n/a	7
Mar ’25	n/a	HK$13.05 0%	8.8%	HK$14.40	HK$11.71	n/a	6
Feb ’25	n/a	HK$13.03 0%	8.8%	HK$14.39	HK$11.69	n/a	6
Jan ’25	n/a	HK$11.93 0%	10.9%	HK$14.09	HK$9.97	n/a	6
Dec ’24	n/a	HK$11.91 0%	10.8%	HK$14.04	HK$9.96	n/a	6
Nov ’24	n/a	HK$11.62 0%	13.1%	HK$14.09	HK$9.79	HK$14.36	6
Oct ’24	n/a	HK$11.74 0%	11.5%	HK$14.09	HK$9.79	HK$14.68	6
Sep ’24	n/a	HK$11.76 0%	11.5%	HK$14.11	HK$9.80	n/a	6
Aug ’24	n/a	HK$11.79 0%	7.0%	HK$13.34	HK$11.00	n/a	7
Jul ’24	n/a	HK$11.60 0%	4.6%	HK$12.57	HK$10.97	n/a	7
Jun ’24	n/a	HK$11.60 0%	4.6%	HK$12.57	HK$10.98	n/a	7
May ’24	n/a	HK$11.62 0%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	n/a	7
Apr ’24	n/a	HK$11.61 0%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	n/a	7
Mar ’24	n/a	HK$12.67 0%	14.9%	HK$16.28	HK$10.59	n/a	7
Feb ’24	n/a	HK$12.50 0%	15.9%	HK$16.20	HK$10.20	n/a	7
Jan ’24	n/a	HK$12.47 0%	15.8%	HK$16.06	HK$10.16	n/a	7
Dec ’23	n/a	HK$12.52 0%	15.9%	HK$16.14	HK$10.20	n/a	7
Nov ’23	n/a	HK$12.63 0%	15.2%	HK$16.20	HK$10.50	n/a	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。