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Yue Yuen Industrial (Holdings) 評価
551 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
551 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 551 ( HK$14.54 ) は、当社の 公正価値 ( HK$40.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 551は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
551 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 551 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
551 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.9x | ||
1836 Stella International Holdings | 11.1x | 11.2% | HK$11.4b |
1368 Xtep International Holdings | 10.9x | 14.0% | HK$12.3b |
1028 C.banner International Holdings | 26.9x | n/a | HK$602.3m |
676 Pegasus International Holdings | 186.8x | n/a | HK$657.6m |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 10x | 11.0% | HK$24.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 551は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
551'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
551 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 551は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$15.70 | HK$16.63 +5.9% | 19.9% | HK$21.02 | HK$9.29 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$14.36 | HK$16.29 +13.4% | 21.7% | HK$20.98 | HK$9.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$13.94 | HK$13.24 -5.0% | 25.6% | HK$19.99 | HK$8.51 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$10.98 | HK$12.21 +11.2% | 23.8% | HK$18.00 | HK$8.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$8.21 | HK$10.19 +24.1% | 13.5% | HK$12.45 | HK$8.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$7.69 | HK$10.74 +39.7% | 20.6% | HK$16.40 | HK$8.49 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$8.64 | HK$10.91 +26.3% | 19.1% | HK$16.40 | HK$8.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$9.00 | HK$10.89 +21.0% | 19.1% | HK$16.36 | HK$8.78 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$9.16 | HK$11.36 +24.0% | 17.9% | HK$16.42 | HK$8.90 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$9.00 | HK$11.21 +24.5% | 9.7% | HK$12.51 | HK$9.01 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$9.84 | HK$11.22 +14.1% | 9.7% | HK$12.52 | HK$9.02 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$10.58 | HK$12.33 +16.5% | 11.2% | HK$14.27 | HK$10.31 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$10.24 | HK$12.37 +20.8% | 11.1% | HK$14.31 | HK$10.34 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | HK$9.80 | HK$12.47 +27.2% | 10.0% | HK$14.30 | HK$10.79 | HK$14.36 | 9 |
| May ’24 | HK$11.78 | HK$12.28 +4.2% | 9.1% | HK$14.10 | HK$10.90 | HK$13.94 | 9 |
| Apr ’24 | HK$11.06 | HK$12.28 +11.0% | 9.1% | HK$14.10 | HK$10.90 | HK$10.98 | 9 |
| Mar ’24 | HK$11.68 | HK$12.49 +6.9% | 12.0% | HK$15.00 | HK$10.05 | HK$8.21 | 9 |
| Feb ’24 | HK$13.16 | HK$12.29 -6.6% | 13.2% | HK$14.99 | HK$9.99 | HK$7.69 | 9 |
| Jan ’24 | HK$10.96 | HK$11.89 +8.5% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.95 | HK$8.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$10.00 | HK$11.93 +19.3% | 11.8% | HK$14.99 | HK$10.01 | HK$9.00 | 9 |
| Nov ’23 | HK$8.30 | HK$12.89 +55.3% | 16.4% | HK$18.20 | HK$11.32 | HK$9.16 | 9 |
| Oct ’23 | HK$10.04 | HK$13.15 +31.0% | 18.6% | HK$18.20 | HK$11.32 | HK$9.00 | 9 |
| Sep ’23 | HK$11.48 | HK$13.14 +14.5% | 18.7% | HK$18.17 | HK$11.30 | HK$9.84 | 9 |
| Aug ’23 | HK$10.28 | HK$12.94 +25.9% | 20.7% | HK$18.20 | HK$10.30 | HK$10.58 | 9 |
| Jul ’23 | HK$10.22 | HK$13.52 +32.2% | 19.8% | HK$18.19 | HK$10.29 | HK$10.24 | 9 |
| Jun ’23 | HK$11.32 | HK$13.75 +21.5% | 18.8% | HK$18.20 | HK$10.30 | HK$9.80 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。