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Xtep International Holdings 評価
1368 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1368 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1368 ( HK$5.04 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1368は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1368 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1368 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
1368 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.3x | ||
1836 Stella International Holdings | 10.4x | 11.2% | HK$11.4b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 9.5x | 11.0% | HK$24.0b |
676 Pegasus International Holdings | 186.8x | n/a | HK$657.6m |
1170 Kingmaker Footwear Holdings | 10.4x | n/a | HK$482.6m |
1368 Xtep International Holdings | 11.1x | 14.0% | HK$12.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1368は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1368'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1368 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1368は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.85 | HK$6.17 +27.2% | 13.0% | HK$7.59 | HK$4.47 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | HK$5.42 | HK$6.19 +14.2% | 13.0% | HK$7.62 | HK$4.49 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$4.99 | HK$5.89 +18.1% | 13.8% | HK$7.37 | HK$4.10 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$4.85 | HK$5.86 +20.7% | 15.7% | HK$7.38 | HK$4.08 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$6.48 +47.2% | 28.1% | HK$12.09 | HK$4.09 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$3.81 | HK$6.72 +76.3% | 30.4% | HK$12.11 | HK$4.09 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$4.41 | HK$7.89 +78.9% | 23.5% | HK$12.19 | HK$5.01 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | HK$4.47 | HK$8.39 +87.7% | 18.9% | HK$12.13 | HK$5.40 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$7.01 | HK$10.45 +49.1% | 11.3% | HK$12.65 | HK$7.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | HK$7.26 | HK$10.60 +46.0% | 10.4% | HK$12.69 | HK$7.51 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | HK$7.77 | HK$10.64 +37.0% | 10.4% | HK$12.75 | HK$7.54 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | HK$8.56 | HK$10.82 +26.4% | 7.6% | HK$12.85 | HK$9.24 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | HK$7.98 | HK$11.49 +44.0% | 6.8% | HK$12.94 | HK$9.59 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | HK$7.65 | HK$11.85 +55.0% | 5.8% | HK$13.24 | HK$9.81 | HK$5.42 | 21 |
| May ’24 | HK$9.10 | HK$12.07 +32.7% | 5.9% | HK$13.50 | HK$10.01 | HK$4.99 | 21 |
| Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.59 +16.1% | 6.6% | HK$12.93 | HK$10.02 | HK$4.85 | 20 |
| Mar ’24 | HK$9.30 | HK$11.68 +25.6% | 10.1% | HK$13.79 | HK$9.36 | HK$4.40 | 23 |
| Feb ’24 | HK$10.40 | HK$12.25 +17.8% | 12.8% | HK$16.19 | HK$9.62 | HK$3.81 | 25 |
| Jan ’24 | HK$8.69 | HK$11.66 +34.1% | 21.1% | HK$15.68 | HK$4.16 | HK$4.41 | 24 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$11.59 +28.5% | 21.4% | HK$15.22 | HK$4.07 | HK$4.47 | 23 |
| Nov ’23 | HK$7.61 | HK$11.87 +56.0% | 21.5% | HK$15.05 | HK$4.02 | HK$7.01 | 22 |
| Oct ’23 | HK$8.35 | HK$14.22 +70.3% | 17.6% | HK$16.72 | HK$4.18 | HK$7.26 | 21 |
| Sep ’23 | HK$10.70 | HK$14.57 +36.2% | 18.6% | HK$17.01 | HK$3.92 | HK$7.77 | 19 |
| Aug ’23 | HK$12.80 | HK$15.03 +17.4% | 19.2% | HK$17.69 | HK$3.99 | HK$8.56 | 19 |
| Jul ’23 | HK$14.20 | HK$13.73 -3.3% | 20.5% | HK$17.23 | HK$4.02 | HK$7.98 | 18 |
| Jun ’23 | HK$11.58 | HK$13.48 +16.4% | 20.2% | HK$17.20 | HK$4.02 | HK$7.65 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。