Sany Heavy Equipment International Holdings 評価
631 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
631 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 631 ( HK$4.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$3.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 631当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
631 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 631は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 631 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | CN¥1.55b |
| 時価総額 | CN¥14.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
631 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.9x | ||
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 65.4x | n/a | HK$27.5b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.2x | 13.3% | HK$57.4b |
3339 Lonking Holdings | 7.1x | 6.5% | HK$6.1b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.8x | 12.2% | HK$58.8b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.4x | 25.8% | HK$15.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 631は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
631'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 631は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.9x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
631 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 10.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 631は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.85 | HK$7.52 +55.0% | 16.9% | HK$9.08 | HK$5.67 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.11 | HK$7.52 +47.1% | 16.9% | HK$9.08 | HK$5.67 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.82 | HK$7.60 +30.6% | 17.1% | HK$9.20 | HK$5.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$8.20 +81.8% | 9.8% | HK$9.16 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.68 | HK$8.78 +87.6% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.86 | HK$8.78 +80.6% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$5.97 | HK$8.78 +47.0% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$5.51 | HK$10.52 +90.9% | 28.2% | HK$15.57 | HK$7.99 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.03 | HK$12.31 +144.6% | 29.3% | HK$16.14 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$6.05 | HK$14.83 +145.1% | 11.9% | HK$16.20 | HK$11.81 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$5.22 | HK$15.17 +190.6% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.55 | HK$15.17 +100.9% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$7.91 | HK$15.17 +91.8% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$10.10 | HK$15.25 +51.0% | 6.1% | HK$16.03 | HK$13.70 | HK$5.11 | 4 |
| Oct ’24 | HK$12.38 | HK$15.26 +23.2% | 7.5% | HK$16.13 | HK$13.64 | HK$5.82 | 3 |
| Sep ’24 | HK$12.24 | HK$13.78 +12.6% | 14.1% | HK$16.21 | HK$11.44 | HK$4.51 | 3 |
| Aug ’24 | HK$12.36 | HK$13.18 +6.6% | 16.2% | HK$16.19 | HK$11.55 | HK$4.68 | 3 |
| Jul ’24 | HK$10.26 | HK$13.03 +27.0% | 15.7% | HK$15.92 | HK$11.46 | HK$4.86 | 3 |
| Jun ’24 | HK$9.82 | HK$11.55 +17.6% | 8.3% | HK$12.62 | HK$10.29 | HK$5.97 | 3 |
| May ’24 | HK$10.40 | HK$11.71 +12.6% | 9.5% | HK$12.90 | HK$10.22 | HK$5.51 | 3 |
| Apr ’24 | HK$8.17 | HK$11.64 +42.5% | 11.6% | HK$12.99 | HK$10.30 | HK$5.03 | 2 |
| Mar ’24 | HK$7.91 | HK$11.49 +45.3% | 14.9% | HK$13.20 | HK$9.78 | HK$6.05 | 2 |
| Feb ’24 | HK$8.05 | HK$11.61 +44.2% | 13.9% | HK$13.22 | HK$10.00 | HK$5.22 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.02 | HK$11.79 +47.0% | 15.2% | HK$13.58 | HK$10.00 | HK$7.55 | 2 |
| Dec ’23 | HK$8.11 | HK$11.79 +45.4% | 15.2% | HK$13.58 | HK$10.00 | HK$7.91 | 2 |
| Nov ’23 | HK$6.70 | HK$11.48 +71.4% | 14.8% | HK$13.87 | HK$10.04 | HK$10.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.0b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.48
7D
-5.1%
1Y
24.4%
CITIC
HK$250.2b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-0.6%
1Y
19.7%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.15
7D
4.3%
1Y
-16.4%