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Zhuzhou CRRC Times Electric 評価
3898 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3898 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3898 ( HK$29.7 ) は、当社の 公正価値 ( HK$32.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3898は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3898 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3898 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥54.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
3898 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.1x | ||
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.8x | 12.8% | HK$53.8b |
2338 Weichai Power | 12.3x | 15.6% | HK$145.1b |
1839 CIMC Vehicles (Group) | 6.2x | -6.5% | HK$19.2b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 8.1x | 21.7% | HK$15.2b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 12.5x | 13.8% | HK$58.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3898は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3898'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3898 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3898は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$30.80 | HK$37.87 +23.0% | 12.0% | HK$46.77 | HK$26.78 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$30.55 | HK$37.91 +24.1% | 11.7% | HK$46.91 | HK$26.86 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$28.20 | HK$37.29 +32.2% | 13.5% | HK$47.01 | HK$26.84 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$24.80 | HK$35.72 +44.0% | 20.4% | HK$56.74 | HK$26.88 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$24.30 | HK$37.94 +56.1% | 22.9% | HK$57.00 | HK$25.42 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$19.40 | HK$38.28 +97.3% | 22.4% | HK$57.27 | HK$25.56 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$22.30 | HK$40.87 +83.3% | 19.3% | HK$57.40 | HK$25.62 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$24.05 | HK$40.67 +69.1% | 19.7% | HK$57.96 | HK$25.42 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$24.75 | HK$40.10 +62.0% | 19.7% | HK$56.99 | HK$25.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | HK$27.10 | HK$41.09 +51.6% | 20.3% | HK$56.35 | HK$24.97 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$27.35 | HK$40.96 +49.8% | 20.4% | HK$56.73 | HK$25.14 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$30.30 | HK$42.36 +39.8% | 16.9% | HK$54.49 | HK$26.41 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | HK$29.20 | HK$41.87 +43.4% | 17.3% | HK$54.24 | HK$26.29 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | HK$30.90 | HK$43.68 +41.4% | 16.7% | HK$55.36 | HK$26.84 | HK$30.55 | 16 |
| May ’24 | HK$31.60 | HK$46.20 +46.2% | 13.5% | HK$56.63 | HK$34.78 | HK$28.20 | 14 |
| Apr ’24 | HK$34.15 | HK$47.52 +39.1% | 18.1% | HK$67.02 | HK$30.00 | HK$24.80 | 13 |
| Mar ’24 | HK$37.75 | HK$48.16 +27.6% | 17.0% | HK$66.14 | HK$31.39 | HK$24.30 | 12 |
| Feb ’24 | HK$41.85 | HK$49.45 +18.2% | 16.6% | HK$66.95 | HK$31.71 | HK$19.40 | 12 |
| Jan ’24 | HK$38.75 | HK$47.65 +23.0% | 16.4% | HK$65.01 | HK$30.79 | HK$22.30 | 12 |
| Dec ’23 | HK$37.05 | HK$45.70 +23.3% | 17.9% | HK$65.05 | HK$29.99 | HK$24.05 | 13 |
| Nov ’23 | HK$33.85 | HK$45.14 +33.4% | 18.5% | HK$64.44 | HK$27.94 | HK$24.75 | 13 |
| Oct ’23 | HK$33.00 | HK$44.97 +36.3% | 18.3% | HK$63.13 | HK$28.50 | HK$27.10 | 12 |
| Sep ’23 | HK$38.35 | HK$44.68 +16.5% | 19.1% | HK$65.02 | HK$29.35 | HK$27.35 | 12 |
| Aug ’23 | HK$33.85 | HK$41.10 +21.4% | 22.5% | HK$64.85 | HK$27.99 | HK$30.30 | 13 |
| Jul ’23 | HK$38.70 | HK$40.60 +4.9% | 23.2% | HK$64.65 | HK$27.42 | HK$29.20 | 13 |
| Jun ’23 | HK$34.00 | HK$40.58 +19.3% | 22.7% | HK$63.83 | HK$27.07 | HK$30.90 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。