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Sinotruk (Hong Kong) 評価
3808 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3808 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3808 ( HK$19 ) は、当社の 公正価値 ( HK$24.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3808は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3808 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3808 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥49.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 1.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
3808 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3808は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3808'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3808 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3808は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$19.36 | HK$23.97 +23.8% | 7.8% | HK$29.09 | HK$21.39 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$18.14 | HK$23.86 +31.5% | 8.1% | HK$29.17 | HK$21.45 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$19.56 | HK$23.92 +22.3% | 8.1% | HK$29.25 | HK$21.51 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$19.22 | HK$23.91 +24.4% | 8.1% | HK$29.27 | HK$21.53 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$19.44 | HK$22.15 +13.9% | 9.6% | HK$25.01 | HK$17.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$17.72 | HK$20.76 +17.2% | 12.0% | HK$25.11 | HK$15.07 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$15.32 | HK$19.59 +27.8% | 11.6% | HK$22.58 | HK$15.06 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$15.48 | HK$19.37 +25.1% | 11.9% | HK$22.62 | HK$15.20 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$15.00 | HK$18.93 +26.2% | 12.0% | HK$22.09 | HK$14.84 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$15.08 | HK$19.09 +26.6% | 11.3% | HK$22.16 | HK$14.89 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$14.54 | HK$19.03 +30.9% | 12.1% | HK$22.29 | HK$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | HK$15.92 | HK$18.60 +16.8% | 18.8% | HK$23.55 | HK$10.50 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | HK$15.22 | HK$14.58 -4.2% | 21.3% | HK$19.63 | HK$9.41 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | HK$11.60 | HK$14.66 +26.3% | 22.4% | HK$20.09 | HK$9.42 | HK$18.14 | 11 |
| May ’24 | HK$11.94 | HK$14.69 +23.0% | 22.0% | HK$20.64 | HK$9.68 | HK$19.56 | 11 |
| Apr ’24 | HK$12.20 | HK$14.33 +17.5% | 26.6% | HK$20.64 | HK$6.52 | HK$19.22 | 11 |
| Mar ’24 | HK$12.74 | HK$12.86 +0.9% | 26.0% | HK$16.66 | HK$6.72 | HK$19.44 | 10 |
| Feb ’24 | HK$13.68 | HK$14.12 +3.2% | 37.7% | HK$26.83 | HK$6.89 | HK$17.72 | 11 |
| Jan ’24 | HK$10.88 | HK$13.20 +21.3% | 39.1% | HK$26.12 | HK$6.66 | HK$15.32 | 11 |
| Dec ’23 | HK$10.66 | HK$11.91 +11.7% | 45.0% | HK$25.50 | HK$6.50 | HK$15.48 | 10 |
| Nov ’23 | HK$7.85 | HK$11.55 +47.2% | 43.8% | HK$25.04 | HK$6.02 | HK$15.00 | 11 |
| Oct ’23 | HK$6.57 | HK$12.34 +87.8% | 42.1% | HK$26.40 | HK$6.35 | HK$15.08 | 11 |
| Sep ’23 | HK$7.73 | HK$12.75 +65.0% | 43.9% | HK$28.20 | HK$6.36 | HK$14.54 | 11 |
| Aug ’23 | HK$9.14 | HK$13.24 +44.8% | 43.0% | HK$28.89 | HK$6.51 | HK$15.92 | 11 |
| Jul ’23 | HK$11.00 | HK$13.93 +26.6% | 39.9% | HK$29.06 | HK$7.61 | HK$15.22 | 12 |
| Jun ’23 | HK$11.20 | HK$14.85 +32.6% | 39.1% | HK$28.84 | HK$7.55 | HK$11.60 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。