First Tractor 評価

38 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

38 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 38 ( HK$6.66 ) は、当社の公正価値 ( HK$20.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 38は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

38 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 38は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、38 の株価収益率レシオを示している。これは38 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
38 のPE レシオは？
PEレシオ	6.9x
収益	CN¥1.01b
時価総額	CN¥14.24b

38 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	9.2x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

38 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、38 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.8x
3899 CIMC Enric Holdings	12.1x	20.3%	HK$13.4b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings	9.1x	25.8%	HK$15.2b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)	71.1x	n/a	HK$29.4b
1882 Haitian International Holdings	10.8x	10.7%	HK$32.4b
38 First Tractor	6.9x	24.8%	HK$15.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 38は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

38'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 38は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.4x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

38 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

38 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.9x
公正PE 比率	9.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 38は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

-3.2%

27.0%

Shanghai Electric Group

HK$142.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.02

-19.3%

72.6%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

-9.6%

-48.8%