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China Conch Venture Holdings 評価
586 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
586 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 586 ( HK$6.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$4.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 586当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
586 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 586 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
586 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.4x | ||
9979 Greentown Management Holdings | 10.3x | 21.4% | HK$10.8b |
1799 Xinte Energy | 2.4x | 1.0% | HK$11.1b |
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.3x | 9.4% | HK$23.4b |
552 China Communications Services | 7.5x | 6.6% | HK$29.0b |
586 China Conch Venture Holdings | 5x | 8.7% | HK$13.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 586は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
586'のPE レシオは、HK Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
586 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5x |
| 公正PE 比率 | 7.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 586は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.34 | HK$9.83 +33.9% | 38.6% | HK$16.00 | HK$6.27 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.08 | HK$7.79 +28.1% | 19.6% | HK$9.88 | HK$6.28 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$5.74 | HK$7.89 +37.5% | 16.9% | HK$9.88 | HK$6.29 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.44 | HK$8.48 +56.0% | 20.9% | HK$10.14 | HK$5.69 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$7.60 | HK$10.64 +40.1% | 36.8% | HK$17.14 | HK$6.97 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$6.08 | HK$14.46 +137.8% | 43.1% | HK$22.01 | HK$6.99 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$6.48 | HK$15.04 +132.2% | 37.8% | HK$22.08 | HK$8.44 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$15.04 +151.6% | 37.8% | HK$22.08 | HK$8.44 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$6.43 | HK$14.79 +130.0% | 37.9% | HK$21.82 | HK$8.28 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$6.68 | HK$14.79 +121.4% | 37.9% | HK$21.82 | HK$8.28 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$7.71 | HK$21.35 +176.9% | 48.5% | HK$42.68 | HK$9.98 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$9.44 | HK$22.16 +134.8% | 46.0% | HK$42.78 | HK$10.01 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | HK$10.20 | HK$23.74 +132.8% | 37.7% | HK$43.01 | HK$15.22 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | HK$9.82 | HK$20.94 +113.3% | 13.4% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$6.08 | 5 |
| May ’24 | HK$12.48 | HK$20.94 +67.8% | 13.4% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$5.74 | 5 |
| Apr ’24 | HK$13.70 | HK$25.15 +83.6% | 13.0% | HK$28.60 | HK$19.75 | HK$5.44 | 4 |
| Mar ’24 | HK$16.10 | HK$25.23 +56.7% | 13.3% | HK$28.34 | HK$19.57 | HK$7.60 | 4 |
| Feb ’24 | HK$17.14 | HK$29.79 +73.8% | 28.9% | HK$45.85 | HK$20.00 | HK$6.08 | 5 |
| Jan ’24 | HK$16.96 | HK$28.26 +66.6% | 28.9% | HK$43.27 | HK$18.57 | HK$6.48 | 5 |
| Dec ’23 | HK$17.10 | HK$28.26 +65.2% | 28.9% | HK$43.27 | HK$18.57 | HK$5.98 | 5 |
| Nov ’23 | HK$12.34 | HK$27.94 +126.5% | 29.3% | HK$43.03 | HK$18.47 | HK$6.43 | 5 |
| Oct ’23 | HK$12.52 | HK$28.06 +124.1% | 25.6% | HK$40.89 | HK$18.99 | HK$6.68 | 5 |
| Sep ’23 | HK$16.10 | HK$31.19 +93.7% | 23.8% | HK$42.91 | HK$19.93 | HK$7.71 | 5 |
| Aug ’23 | HK$15.10 | HK$31.19 +106.6% | 23.8% | HK$42.91 | HK$19.93 | HK$9.44 | 5 |
| Jul ’23 | HK$17.10 | HK$31.12 +82.0% | 23.9% | HK$43.00 | HK$19.97 | HK$10.20 | 5 |
| Jun ’23 | HK$20.20 | HK$33.53 +66.0% | 14.9% | HK$40.97 | HK$27.79 | HK$9.82 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。