CIMC Enric Holdings Limited

SEHK:3899 株式レポート

時価総額：HK$13.4b

CIMC Enric Holdings 評価

3899 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3899 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3899 ( HK$6.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$6.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3899当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3899 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3899は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3899 の株価収益率 レシオを示している。これは3899 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3899 のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益CN¥1.03b
時価総額CN¥12.45b

株価収益率 同業他社との比較

3899 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3899 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
2155 Morimatsu International Holdings
6.2x19.0%HK$5.3b
558 L.K. Technology Holdings
8.9x14.2%HK$4.3b
1286 Impro Precision Industries
6.8xn/aHK$4.0b
1882 Haitian International Holdings
10.8x10.7%HK$32.4b
3899 CIMC Enric Holdings
12.1x20.3%HK$13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 3899は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3899'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3899 12.1x業界平均 7.4xNo. of Companies10PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3899は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.4x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3899 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3899 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3899は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3899 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$6.61
HK$8.58
+29.8%
12.7%HK$11.35HK$7.28n/a11
Nov ’25HK$6.57
HK$8.70
+32.5%
12.7%HK$11.51HK$7.38n/a11
Oct ’25HK$6.87
HK$9.17
+33.5%
13.8%HK$11.67HK$7.49n/a11
Sep ’25HK$6.30
HK$9.38
+49.0%
13.7%HK$11.59HK$7.43n/a11
Aug ’25HK$7.09
HK$9.64
+36.0%
9.5%HK$11.44HK$8.67n/a11
Jul ’25HK$7.87
HK$9.66
+22.7%
9.4%HK$11.47HK$8.69n/a11
Jun ’25HK$7.90
HK$9.66
+22.3%
9.4%HK$11.48HK$8.70n/a11
May ’25HK$7.76
HK$9.66
+24.5%
9.4%HK$11.48HK$8.70n/a11
Apr ’25HK$7.96
HK$9.83
+23.5%
8.3%HK$11.50HK$9.06n/a11
Mar ’25HK$6.65
HK$10.24
+54.0%
11.9%HK$12.12HK$8.01n/a11
Feb ’25HK$6.43
HK$10.25
+59.4%
11.8%HK$12.12HK$8.00n/a11
Jan ’25HK$7.06
HK$10.62
+50.4%
9.7%HK$12.25HK$8.88n/a11
Dec ’24HK$6.66
HK$10.36
+55.5%
9.5%HK$11.92HK$8.64n/a11
Nov ’24HK$6.83
HK$10.36
+51.6%
9.5%HK$11.92HK$8.64HK$6.5711
Oct ’24HK$6.83
HK$10.77
+57.7%
6.5%HK$12.00HK$9.32HK$6.8711
Sep ’24HK$7.46
HK$10.81
+44.9%
6.5%HK$12.05HK$9.36HK$6.3011
Aug ’24HK$7.57
HK$10.71
+41.5%
7.3%HK$12.40HK$9.05HK$7.0912
Jul ’24HK$7.00
HK$10.78
+54.0%
7.6%HK$12.63HK$9.22HK$7.8711
Jun ’24HK$6.59
HK$10.78
+63.6%
7.6%HK$12.63HK$9.22HK$7.9011
May ’24HK$7.21
HK$10.84
+50.4%
9.2%HK$12.91HK$8.85HK$7.7612
Apr ’24HK$7.60
HK$11.12
+46.3%
8.1%HK$12.99HK$8.90HK$7.9612
Mar ’24HK$8.20
HK$11.52
+40.5%
11.7%HK$14.11HK$8.79HK$6.6511
Feb ’24HK$8.98
HK$11.92
+32.7%
11.1%HK$14.46HK$9.34HK$6.4312
Jan ’24HK$7.89
HK$11.44
+45.0%
12.5%HK$14.03HK$8.60HK$7.0613
Dec ’23HK$8.31
HK$11.21
+34.9%
12.0%HK$13.68HK$8.39HK$6.6613
Nov ’23HK$7.94
HK$11.19
+40.9%
12.3%HK$13.55HK$8.31HK$6.8313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.10

7D

-2.5%

1Y

14.0%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

7D

-3.2%

1Y

27.0%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

7D

-3.2%

1Y

27.0%