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CIMC Enric Holdings 評価
3899 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3899 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3899 ( HK$7.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$5.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3899当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3899 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3899 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
3899 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10x | ||
2155 Morimatsu International Holdings | 7.8x | 17.5% | HK$7.1b |
558 L.K. Technology Holdings | 10.5x | 27.5% | HK$4.8b |
1882 Haitian International Holdings | 15x | 12.3% | HK$39.3b |
1286 Impro Precision Industries | 6.7x | n/a | HK$3.9b |
3899 CIMC Enric Holdings | 13.3x | 16.4% | HK$15.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3899は、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3899'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3899 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3899は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.85 | HK$9.63 +22.6% | 9.4% | HK$11.42 | HK$8.66 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$7.90 | HK$9.66 +22.3% | 9.4% | HK$11.46 | HK$8.70 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$7.76 | HK$9.66 +24.5% | 9.4% | HK$11.46 | HK$8.70 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$7.96 | HK$9.83 +23.5% | 8.3% | HK$11.49 | HK$9.06 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$6.65 | HK$10.24 +54.0% | 11.9% | HK$12.12 | HK$8.01 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$6.43 | HK$10.25 +59.4% | 11.8% | HK$12.12 | HK$8.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$7.06 | HK$10.62 +50.4% | 9.7% | HK$12.25 | HK$8.88 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$6.66 | HK$10.36 +55.5% | 9.5% | HK$11.92 | HK$8.64 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$6.83 | HK$10.36 +51.6% | 9.5% | HK$11.92 | HK$8.64 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$6.83 | HK$10.77 +57.7% | 6.5% | HK$12.00 | HK$9.32 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$7.46 | HK$10.81 +44.9% | 6.5% | HK$12.05 | HK$9.36 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | HK$7.57 | HK$10.71 +41.5% | 7.3% | HK$12.40 | HK$9.05 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | HK$7.00 | HK$10.78 +54.0% | 7.6% | HK$12.63 | HK$9.22 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | HK$6.59 | HK$10.78 +63.6% | 7.6% | HK$12.63 | HK$9.22 | HK$7.90 | 11 |
| May ’24 | HK$7.21 | HK$10.84 +50.4% | 9.2% | HK$12.91 | HK$8.85 | HK$7.76 | 12 |
| Apr ’24 | HK$7.60 | HK$11.12 +46.3% | 8.1% | HK$12.99 | HK$8.90 | HK$7.96 | 12 |
| Mar ’24 | HK$8.20 | HK$11.52 +40.5% | 11.7% | HK$14.11 | HK$8.79 | HK$6.65 | 11 |
| Feb ’24 | HK$8.98 | HK$11.92 +32.7% | 11.1% | HK$14.46 | HK$9.34 | HK$6.43 | 12 |
| Jan ’24 | HK$7.89 | HK$11.44 +45.0% | 12.5% | HK$14.03 | HK$8.60 | HK$7.06 | 13 |
| Dec ’23 | HK$8.31 | HK$11.21 +34.9% | 12.0% | HK$13.68 | HK$8.39 | HK$6.66 | 13 |
| Nov ’23 | HK$7.94 | HK$11.19 +40.9% | 12.3% | HK$13.55 | HK$8.31 | HK$6.83 | 13 |
| Oct ’23 | HK$8.37 | HK$11.53 +37.7% | 12.5% | HK$13.87 | HK$8.52 | HK$6.83 | 13 |
| Sep ’23 | HK$8.50 | HK$11.59 +36.3% | 12.7% | HK$13.87 | HK$8.77 | HK$7.46 | 12 |
| Aug ’23 | HK$7.33 | HK$11.72 +59.9% | 11.9% | HK$13.34 | HK$8.94 | HK$7.57 | 13 |
| Jul ’23 | HK$8.43 | HK$11.76 +39.5% | 10.5% | HK$13.38 | HK$9.00 | HK$7.00 | 13 |
| Jun ’23 | HK$8.15 | HK$11.90 +46.0% | 8.6% | HK$13.31 | HK$9.46 | HK$6.59 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。