Precision Tsugami (China) 評価

1651 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1651 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1651 ( HK$11.86 ) は、当社の公正価値 ( HK$45.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1651は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1651 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1651は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1651 の株価収益率レシオを示している。これは1651 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1651 のPE レシオは？
PEレシオ	7x
収益	CN¥598.75m
時価総額	CN¥4.20b

1651 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	3.8x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

1651 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1651 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7x
558 L.K. Technology Holdings	8.8x	14.2%	HK$4.3b
1286 Impro Precision Industries	6.6x	n/a	HK$3.9b
2155 Morimatsu International Holdings	6x	19.0%	HK$5.1b
2283 TK Group (Holdings)	6.4x	19.1%	HK$1.5b
1651 Precision Tsugami (China)	7x	25.9%	HK$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1651は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

1651'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1651は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.6x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1651 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1651 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7x
公正PE 比率	7.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 1651は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1651 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$11.86	HK$12.91 +8.9%	2.3%	HK$13.21	HK$12.61	n/a	2
Nov ’25	HK$11.24	HK$12.85 +14.3%	1.9%	HK$13.10	HK$12.60	n/a	2
Oct ’25	HK$10.82	HK$11.95 +10.5%	8.0%	HK$12.90	HK$11.00	n/a	2
Sep ’25	HK$9.78	HK$11.95 +22.2%	8.0%	HK$12.90	HK$11.00	n/a	2
Aug ’25	HK$9.55	HK$11.95 +25.1%	8.0%	HK$12.90	HK$11.00	n/a	2
Jul ’25	HK$10.60	HK$10.97 +3.5%	17.6%	HK$12.90	HK$9.03	n/a	2
Jun ’25	HK$10.28	HK$10.22 -0.5%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
May ’25	HK$9.27	HK$10.22 +10.3%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Apr ’25	HK$8.99	HK$10.22 +13.7%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Mar ’25	HK$9.00	HK$10.22 +13.6%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Feb ’25	HK$9.30	HK$10.22 +9.9%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Jan ’25	HK$9.35	HK$10.22 +9.4%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Dec ’24	HK$8.20	HK$10.22 +24.7%	11.5%	HK$11.40	HK$9.05	n/a	2
Nov ’24	HK$7.99	HK$11.47 +43.5%	3.7%	HK$11.89	HK$11.04	HK$11.24	2
Oct ’24	HK$8.05	HK$11.47 +42.4%	3.7%	HK$11.89	HK$11.04	HK$10.82	2
Sep ’24	HK$8.00	HK$11.47 +43.3%	3.7%	HK$11.89	HK$11.04	HK$9.78	2
Aug ’24	HK$8.57	HK$11.47 +33.8%	3.7%	HK$11.89	HK$11.04	HK$9.55	2
Jun ’24	HK$7.90	HK$10.61 +34.3%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$10.28	2
May ’24	HK$7.60	HK$10.61 +39.6%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$9.27	2
Apr ’24	HK$7.96	HK$10.61 +33.3%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$8.99	2
Mar ’24	HK$8.95	HK$10.61 +18.6%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$9.00	2
Feb ’24	HK$7.80	HK$10.61 +36.1%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$9.30	2
Jan ’24	HK$7.20	HK$10.61 +47.4%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$9.35	2
Dec ’23	HK$8.00	HK$10.61 +32.7%	3.6%	HK$11.00	HK$10.23	HK$8.20	2
Nov ’23	HK$6.93	HK$14.37 +107.4%	3.8%	HK$14.91	HK$13.83	HK$7.99	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.06

1.0%

-19.5%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.58

-4.8%

26.9%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

-3.3%

-51.9%