Morimatsu International Holdings 評価
2155 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2155 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2155 ( HK$4.46 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2155は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2155 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2155 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
2155 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.9x | ||
1286 Impro Precision Industries | 6.9x | n/a | HK$4.1b |
558 L.K. Technology Holdings | 8.7x | 14.2% | HK$4.2b |
1651 Precision Tsugami (China) | 8.2x | 23.1% | HK$4.3b |
3899 CIMC Enric Holdings | 11.8x | 20.3% | HK$13.3b |
2155 Morimatsu International Holdings | 6.2x | 19.0% | HK$5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2155は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2155'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2155 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための2155のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.46 | HK$6.16 +38.0% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$5.53 | HK$6.16 +11.3% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | HK$6.16 0% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | HK$9.55 0% | 36.7% | HK$14.30 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | HK$4.53 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | HK$5.53 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | HK$12.09 0% | 25.2% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。