Dongfang Electric Corporation Limited

SZSC:1072 株式レポート

時価総額：HK$50.3b

Dongfang Electric 評価

1072 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1072 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1072 ( HK$9.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$8.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1072当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1072 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1072は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1072 の株価収益率 レシオを示している。これは1072 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1072 のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益CN¥3.26b
時価総額CN¥46.73b

株価収益率 同業他社との比較

1072 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1072 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.5x
2727 Shanghai Electric Group
196.6x33.0%HK$142.1b
1133 Harbin Electric
5.2x22.0%HK$5.7b
3311 China State Construction International Holdings
5.7x12.3%HK$55.6b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.4x13.3%HK$62.1b
1072 Dongfang Electric
8.6x17.5%HK$50.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 1072は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1072'のPE レシオは、Asian Electrical 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／収益推定成長率時価総額
1072 8.6x業界平均 28.0xNo. of Companies73PE020406080100+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1072は、 Hong Kong Electrical業界平均 (9.5x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1072 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1072 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1072は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1072 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$9.70
HK$11.50
+18.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Nov ’25HK$10.22
HK$11.50
+12.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Oct ’25HK$10.62
HK$11.53
+8.5%
13.9%HK$14.25HK$8.82n/a6
Sep ’25HK$9.03
HK$12.95
+43.4%
17.1%HK$16.07HK$8.80n/a6
Aug ’25HK$10.24
HK$13.46
+31.4%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jul ’25HK$12.44
HK$13.46
+8.2%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jun ’25HK$12.60
HK$12.85
+2.0%
5.6%HK$13.99HK$11.83n/a5
May ’25HK$10.68
HK$11.92
+11.6%
12.8%HK$13.00HK$9.31n/a4
Apr ’25HK$8.18
HK$10.46
+27.9%
13.2%HK$12.42HK$9.00n/a4
Mar ’25HK$8.66
HK$10.55
+21.8%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Feb ’25HK$7.06
HK$10.55
+49.4%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Jan ’25HK$7.14
HK$10.42
+45.9%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Dec ’24HK$6.89
HK$10.42
+51.2%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Nov ’24HK$7.54
HK$11.20
+48.5%
23.0%HK$15.48HK$9.00HK$10.224
Oct ’24HK$8.70
HK$12.82
+47.3%
21.1%HK$15.51HK$9.40HK$10.624
Sep ’24HK$9.05
HK$14.65
+61.9%
10.2%HK$16.04HK$12.17HK$9.034
Aug ’24HK$10.32
HK$14.36
+39.1%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$10.245
Jul ’24HK$10.02
HK$14.36
+43.3%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$12.445
Jun ’24HK$10.34
HK$15.30
+48.0%
9.9%HK$17.05HK$12.13HK$12.606
May ’24HK$11.08
HK$15.43
+39.3%
10.1%HK$17.05HK$12.14HK$10.686
Apr ’24HK$12.68
HK$16.47
+29.9%
4.9%HK$17.39HK$15.11HK$8.186
Mar ’24HK$12.88
HK$16.90
+31.2%
6.0%HK$18.18HK$15.01HK$8.666
Feb ’24HK$13.50
HK$16.83
+24.7%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.066
Jan ’24HK$13.28
HK$16.83
+26.8%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.146
Dec ’23HK$13.46
HK$16.00
+18.8%
8.9%HK$17.53HK$13.21HK$6.896
Nov ’23HK$12.14
HK$12.83
+5.7%
27.7%HK$16.39HK$6.11HK$7.545

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shanghai Electric Group

HK$142.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.02

7D

-19.3%

1Y

72.6%

CITIC

HK$254.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.73

7D

-6.7%

1Y

24.2%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

7D

-9.6%

1Y

-48.8%