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Shanghai Electric Group 評価
2727 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2727 ( HK$1.48 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2727は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2727 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥52.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2727 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.5x | ||
1072 Dongfang Electric | 0.5x | 9.6% | HK$52.4b |
1133 Harbin Electric | 0.2x | 14.8% | HK$5.8b |
1608 VPower Group International Holdings | 1.2x | n/a | HK$1.7b |
658 China High Speed Transmission Equipment Group | 0.07x | n/a | HK$1.8b |
2727 Shanghai Electric Group | 0.2x | 3.3% | HK$56.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 2727は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2727'のPE レシオは、HK Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2727 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2727は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.49 | HK$1.75 +17.3% | 15.7% | HK$2.02 | HK$1.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.53 | HK$1.84 +20.6% | 20.9% | HK$2.39 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.57 | HK$1.90 +21.2% | 16.6% | HK$2.39 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.60 | HK$2.04 +27.8% | 17.7% | HK$2.39 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.52 | HK$2.07 +35.9% | 17.3% | HK$2.40 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.57 | HK$2.08 +32.6% | 17.6% | HK$2.42 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.45 | HK$2.09 +44.3% | 17.0% | HK$2.42 | HK$1.55 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.63 | HK$2.11 +29.5% | 17.4% | HK$2.46 | HK$1.56 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.67 | HK$2.22 +32.9% | 18.6% | HK$2.58 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.69 | HK$2.22 +31.4% | 18.6% | HK$2.58 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.83 | HK$2.22 +21.2% | 18.5% | HK$2.58 | HK$1.52 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.76 | HK$2.25 +27.8% | 24.3% | HK$2.67 | HK$1.48 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$1.90 | HK$2.22 +17.0% | 22.4% | HK$2.61 | HK$1.52 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$1.83 | HK$2.22 +21.5% | 22.4% | HK$2.61 | HK$1.52 | HK$1.53 | 3 |
| Jun ’24 | HK$1.96 | HK$2.22 +13.5% | 22.4% | HK$2.61 | HK$1.52 | HK$1.57 | 3 |
| May ’24 | HK$2.12 | HK$2.29 +8.0% | 19.5% | HK$2.68 | HK$1.55 | HK$1.60 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.96 | HK$2.31 +17.6% | 19.0% | HK$2.74 | HK$1.59 | HK$1.52 | 4 |
| Mar ’24 | HK$1.84 | HK$2.28 +24.0% | 17.1% | HK$2.72 | HK$1.58 | HK$1.57 | 5 |
| Feb ’24 | HK$1.89 | HK$2.33 +23.4% | 18.9% | HK$2.78 | HK$1.62 | HK$1.45 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.76 | HK$2.29 +30.1% | 19.6% | HK$2.70 | HK$1.57 | HK$1.63 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.83 | HK$2.13 +16.6% | 17.3% | HK$2.60 | HK$1.57 | HK$1.67 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.57 | HK$2.18 +39.2% | 19.9% | HK$2.61 | HK$1.58 | HK$1.69 | 4 |
| Oct ’23 | HK$1.56 | HK$2.17 +39.1% | 22.2% | HK$2.63 | HK$1.47 | HK$1.83 | 4 |
| Sep ’23 | HK$1.87 | HK$2.22 +19.0% | 21.1% | HK$2.75 | HK$1.54 | HK$1.76 | 4 |
| Aug ’23 | HK$1.94 | HK$2.22 +14.5% | 19.4% | HK$2.62 | HK$1.57 | HK$1.90 | 4 |
| Jul ’23 | HK$1.93 | HK$2.19 +13.3% | 20.1% | HK$2.61 | HK$1.56 | HK$1.83 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。