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Dongfang Electric 評価
1072 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1072 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1072 ( HK$8.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$8.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1072当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1072 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1072 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥43.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1072 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1072は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1072'のPE レシオは、Asian Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1072 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 9.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1072は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.82 | HK$10.98 +11.8% | 10.4% | HK$12.15 | HK$8.82 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$9.03 | HK$12.70 +40.6% | 18.5% | HK$16.07 | HK$8.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$10.24 | HK$13.46 +31.4% | 9.8% | HK$15.73 | HK$11.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$12.44 | HK$13.46 +8.2% | 9.8% | HK$15.73 | HK$11.76 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$12.60 | HK$12.85 +2.0% | 5.6% | HK$13.99 | HK$11.83 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$10.68 | HK$11.92 +11.6% | 12.8% | HK$13.00 | HK$9.31 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$8.18 | HK$10.46 +27.9% | 13.2% | HK$12.42 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$8.66 | HK$10.55 +21.8% | 12.9% | HK$12.49 | HK$9.17 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.06 | HK$10.55 +49.4% | 12.9% | HK$12.49 | HK$9.17 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.14 | HK$10.42 +45.9% | 12.5% | HK$12.29 | HK$9.02 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.89 | HK$10.42 +51.2% | 12.5% | HK$12.29 | HK$9.02 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.54 | HK$11.20 +48.5% | 23.0% | HK$15.48 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$8.70 | HK$12.82 +47.3% | 21.1% | HK$15.51 | HK$9.40 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$9.05 | HK$14.65 +61.9% | 10.2% | HK$16.04 | HK$12.17 | HK$9.03 | 4 |
| Aug ’24 | HK$10.32 | HK$14.36 +39.1% | 9.5% | HK$15.36 | HK$11.65 | HK$10.24 | 5 |
| Jul ’24 | HK$10.02 | HK$14.36 +43.3% | 9.5% | HK$15.36 | HK$11.65 | HK$12.44 | 5 |
| Jun ’24 | HK$10.34 | HK$15.30 +48.0% | 9.9% | HK$17.05 | HK$12.13 | HK$12.60 | 6 |
| May ’24 | HK$11.08 | HK$15.43 +39.3% | 10.1% | HK$17.05 | HK$12.14 | HK$10.68 | 6 |
| Apr ’24 | HK$12.68 | HK$16.47 +29.9% | 4.9% | HK$17.39 | HK$15.11 | HK$8.18 | 6 |
| Mar ’24 | HK$12.88 | HK$16.90 +31.2% | 6.0% | HK$18.18 | HK$15.01 | HK$8.66 | 6 |
| Feb ’24 | HK$13.50 | HK$16.83 +24.7% | 4.5% | HK$17.96 | HK$15.61 | HK$7.06 | 6 |
| Jan ’24 | HK$13.28 | HK$16.83 +26.8% | 4.5% | HK$17.96 | HK$15.61 | HK$7.14 | 6 |
| Dec ’23 | HK$13.46 | HK$16.00 +18.8% | 8.9% | HK$17.53 | HK$13.21 | HK$6.89 | 6 |
| Nov ’23 | HK$12.14 | HK$12.83 +5.7% | 27.7% | HK$16.39 | HK$6.11 | HK$7.54 | 5 |
| Oct ’23 | HK$10.70 | HK$12.26 +14.5% | 26.3% | HK$15.89 | HK$6.25 | HK$8.70 | 5 |
| Sep ’23 | HK$10.92 | HK$9.92 -9.1% | 20.8% | HK$12.90 | HK$6.54 | HK$9.05 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。