Dongfang Electric 評価

1072 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1072 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1072 ( HK$9.7 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$8.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1072当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1072 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1072は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1072 の株価収益率レシオを示している。これは1072 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1072 のPE レシオは？
PEレシオ	8.6x
収益	CN¥3.26b
時価総額	CN¥46.73b

1072 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	12.9x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

1072 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1072 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	54.5x
2727 Shanghai Electric Group	196.6x	33.0%	HK$142.1b
1133 Harbin Electric	5.2x	22.0%	HK$5.7b
3311 China State Construction International Holdings	5.7x	12.3%	HK$55.6b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric	10.4x	13.3%	HK$62.1b
1072 Dongfang Electric	8.6x	17.5%	HK$50.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 1072は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1072'のPE レシオは、Asian Electrical 業界の他社と比較してどうか。

24 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

24 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1072は、 Hong Kong Electrical業界平均 (9.5x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1072 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1072 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.6x
公正PE 比率	9.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 1072は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1072 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$9.70	HK$11.50 +18.6%	14.2%	HK$14.12	HK$8.74	n/a	6
Nov ’25	HK$10.22	HK$11.50 +12.6%	14.2%	HK$14.12	HK$8.74	n/a	6
Oct ’25	HK$10.62	HK$11.53 +8.5%	13.9%	HK$14.25	HK$8.82	n/a	6
Sep ’25	HK$9.03	HK$12.95 +43.4%	17.1%	HK$16.07	HK$8.80	n/a	6
Aug ’25	HK$10.24	HK$13.46 +31.4%	9.8%	HK$15.73	HK$11.76	n/a	5
Jul ’25	HK$12.44	HK$13.46 +8.2%	9.8%	HK$15.73	HK$11.76	n/a	5
Jun ’25	HK$12.60	HK$12.85 +2.0%	5.6%	HK$13.99	HK$11.83	n/a	5
May ’25	HK$10.68	HK$11.92 +11.6%	12.8%	HK$13.00	HK$9.31	n/a	4
Apr ’25	HK$8.18	HK$10.46 +27.9%	13.2%	HK$12.42	HK$9.00	n/a	4
Mar ’25	HK$8.66	HK$10.55 +21.8%	12.9%	HK$12.49	HK$9.17	n/a	4
Feb ’25	HK$7.06	HK$10.55 +49.4%	12.9%	HK$12.49	HK$9.17	n/a	4
Jan ’25	HK$7.14	HK$10.42 +45.9%	12.5%	HK$12.29	HK$9.02	n/a	4
Dec ’24	HK$6.89	HK$10.42 +51.2%	12.5%	HK$12.29	HK$9.02	n/a	4
Nov ’24	HK$7.54	HK$11.20 +48.5%	23.0%	HK$15.48	HK$9.00	HK$10.22	4
Oct ’24	HK$8.70	HK$12.82 +47.3%	21.1%	HK$15.51	HK$9.40	HK$10.62	4
Sep ’24	HK$9.05	HK$14.65 +61.9%	10.2%	HK$16.04	HK$12.17	HK$9.03	4
Aug ’24	HK$10.32	HK$14.36 +39.1%	9.5%	HK$15.36	HK$11.65	HK$10.24	5
Jul ’24	HK$10.02	HK$14.36 +43.3%	9.5%	HK$15.36	HK$11.65	HK$12.44	5
Jun ’24	HK$10.34	HK$15.30 +48.0%	9.9%	HK$17.05	HK$12.13	HK$12.60	6
May ’24	HK$11.08	HK$15.43 +39.3%	10.1%	HK$17.05	HK$12.14	HK$10.68	6
Apr ’24	HK$12.68	HK$16.47 +29.9%	4.9%	HK$17.39	HK$15.11	HK$8.18	6
Mar ’24	HK$12.88	HK$16.90 +31.2%	6.0%	HK$18.18	HK$15.01	HK$8.66	6
Feb ’24	HK$13.50	HK$16.83 +24.7%	4.5%	HK$17.96	HK$15.61	HK$7.06	6
Jan ’24	HK$13.28	HK$16.83 +26.8%	4.5%	HK$17.96	HK$15.61	HK$7.14	6
Dec ’23	HK$13.46	HK$16.00 +18.8%	8.9%	HK$17.53	HK$13.21	HK$6.89	6
Nov ’23	HK$12.14	HK$12.83 +5.7%	27.7%	HK$16.39	HK$6.11	HK$7.54	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

-3.2%

27.0%

Shanghai Electric Group

HK$142.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.02

-19.3%

72.6%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

-9.6%

-48.8%