Fosun International Limited

SEHK:656 株式レポート

時価総額：HK$35.2b

Fosun International 評価

656 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

656 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 656 ( HK$4.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$2.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 656当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

656 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 656は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、656 の株価収益率 レシオを示している。これは656 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
656 のPE レシオは？
PEレシオ44.3x
収益CN¥738.39m
時価総額CN¥32.74b

株価収益率 同業他社との比較

656 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、656 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
659 NWS Holdings
14.8x13.9%HK$32.4b
53 Guoco Group
6.6xn/aHK$23.5b
19 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$82.3b
363 Shanghai Industrial Holdings
3.9xn/aHK$12.6b
656 Fosun International
44.3x53.5%HK$35.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 656は、同業他社の平均 ( { 44.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

656'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
656 44.3x業界平均 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 656は、 Hong Kong Industrials業界平均 (5.9x) (44.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

656 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

656 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.3x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 656は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの656 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.30
HK$7.49
+74.3%
48.7%HK$12.65HK$4.64n/a3
Nov ’25HK$4.45
HK$7.76
+74.3%
41.6%HK$12.90HK$4.73n/a4
Oct ’25HK$4.98
HK$7.75
+55.6%
43.1%HK$13.03HK$4.78n/a4
Sep ’25HK$4.05
HK$7.68
+89.7%
43.5%HK$12.96HK$4.70n/a4
Aug ’25HK$4.04
HK$5.87
+45.4%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
Jul ’25HK$4.20
HK$5.87
+39.9%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
Jun ’25HK$4.38
HK$5.87
+34.1%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
May ’25HK$4.65
HK$5.97
+28.3%
22.3%HK$8.01HK$4.67n/a4
Apr ’25HK$4.08
HK$6.34
+55.5%
21.7%HK$8.01HK$4.68n/a5
Mar ’25HK$4.47
HK$6.55
+46.5%
21.6%HK$8.07HK$4.71n/a5
Feb ’25HK$4.21
HK$6.55
+55.5%
21.6%HK$8.07HK$4.71n/a5
Jan ’25HK$4.59
HK$7.04
+53.3%
17.5%HK$8.20HK$5.00n/a4
Dec ’24HK$4.46
HK$7.80
+74.8%
4.8%HK$8.26HK$7.21n/a4
Nov ’24HK$4.63
HK$7.52
+62.4%
11.3%HK$8.65HK$5.95HK$4.456
Oct ’24HK$4.95
HK$7.52
+51.9%
11.3%HK$8.65HK$5.95HK$4.986
Sep ’24HK$4.91
HK$8.66
+76.5%
17.9%HK$11.23HK$5.99HK$4.057
Aug ’24HK$5.55
HK$8.71
+57.0%
17.8%HK$11.28HK$6.02HK$4.047
Jul ’24HK$5.38
HK$8.65
+60.7%
18.7%HK$11.34HK$6.04HK$4.207
Jun ’24HK$5.08
HK$8.71
+71.5%
18.4%HK$11.50HK$6.13HK$4.387
May ’24HK$5.49
HK$8.84
+61.1%
17.1%HK$11.23HK$6.28HK$4.657
Apr ’24HK$5.76
HK$8.67
+50.6%
18.5%HK$11.32HK$6.33HK$4.086
Mar ’24HK$6.57
HK$9.00
+37.0%
18.7%HK$11.26HK$6.30HK$4.478
Feb ’24HK$7.57
HK$9.37
+23.8%
20.0%HK$11.50HK$6.43HK$4.217
Jan ’24HK$6.36
HK$9.24
+45.3%
20.2%HK$11.41HK$6.19HK$4.597
Dec ’23HK$6.02
HK$8.93
+48.4%
21.2%HK$11.40HK$6.03HK$4.467
Nov ’23HK$5.14
HK$8.78
+70.8%
20.8%HK$11.40HK$5.98HK$4.637

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Shanghai Electric Group

HK$146.5b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.25

7D

8.7%

1Y

85.7%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.99

7D

0.8%

1Y

32.1%

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.01

7D

-1.6%

1Y

-52.7%