Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

SHSC:564 株式レポート

時価総額：HK$24.4b

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group 評価

564 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

564 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 564 ( HK$9.91 ) は、当社の 公正価値 ( HK$28.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 564は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

564 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 564は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、564 の株価収益率 レシオを示している。これは564 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
564 のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益CN¥3.87b
時価総額CN¥22.73b

株価収益率 同業他社との比較

564 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、564 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
71.2xn/aHK$30.2b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.2x25.8%HK$15.3b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.4x13.3%HK$62.0b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.4x12.2%HK$55.1b
564 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6.1x11.6%HK$22.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 564は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

564'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
564 6.1x業界平均 7.4xNo. of Companies10PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 564は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.4x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

564 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

564 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 564は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$6.2b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.06

7D

-15.5%

1Y

-49.3%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.91

7D

-5.8%

1Y

24.3%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.11

7D

-6.0%

1Y

-12.4%