China Lesso Group Holdings Limited

SHSC:2128 株式レポート

時価総額：HK$10.9b

China Lesso Group Holdings 評価

2128 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2128 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2128 ( HK$3.51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2128当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2128 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2128は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2128 の株価収益率 レシオを示している。これは2128 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2128 のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益CN¥1.92b
時価総額CN¥10.13b

株価収益率 同業他社との比較

2128 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2128 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
868 Xinyi Glass Holdings
6x-0.4%HK$35.5b
830 China State Construction Development Holdings
6.2x23.9%HK$4.3b
2115 CM Hi-Tech Cleanroom
6.8xn/aHK$334.6m
1937 JiaChen Holding Group
17.2xn/aHK$218.0m
2128 China Lesso Group Holdings
5.3x10.7%HK$10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2128は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2128'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
2128 5.3x業界平均 17.3xNo. of Companies31PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2128は、 Hong Kong Building業界平均 (6.1x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2128 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2128 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率7.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2128は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2128 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.51
HK$4.20
+19.5%
27.2%HK$6.82HK$3.32n/a7
Nov ’25HK$3.87
HK$4.30
+11.0%
27.4%HK$7.00HK$3.41n/a7
Oct ’25HK$3.95
HK$3.72
-5.8%
13.0%HK$4.67HK$3.10n/a7
Sep ’25HK$2.79
HK$4.77
+71.0%
32.5%HK$7.62HK$3.40n/a6
Aug ’25HK$3.07
HK$4.87
+58.7%
25.5%HK$7.45HK$3.37n/a7
Jul ’25HK$3.12
HK$4.87
+56.1%
25.5%HK$7.45HK$3.37n/a7
Jun ’25HK$3.59
HK$4.91
+36.7%
25.6%HK$7.50HK$3.40n/a7
May ’25HK$3.30
HK$4.91
+48.7%
25.6%HK$7.50HK$3.40n/a7
Apr ’25HK$3.71
HK$6.43
+73.4%
28.5%HK$9.05HK$4.50n/a8
Mar ’25HK$3.79
HK$6.80
+79.3%
23.4%HK$9.14HK$4.90n/a8
Feb ’25HK$3.41
HK$6.80
+99.3%
23.4%HK$9.14HK$4.90n/a8
Jan ’25HK$4.08
HK$6.84
+67.7%
23.2%HK$9.19HK$4.99n/a8
Dec ’24HK$3.99
HK$6.70
+67.9%
21.5%HK$8.94HK$4.87n/a9
Nov ’24HK$4.12
HK$6.70
+62.6%
21.5%HK$8.94HK$4.87HK$3.879
Oct ’24HK$4.17
HK$6.90
+65.5%
21.7%HK$8.94HK$4.87HK$3.9510
Sep ’24HK$4.32
HK$7.41
+71.6%
26.6%HK$11.35HK$5.02HK$2.799
Aug ’24HK$5.21
HK$8.76
+68.1%
21.1%HK$11.35HK$5.16HK$3.079
Jul ’24HK$5.14
HK$9.09
+76.8%
21.1%HK$11.90HK$5.18HK$3.129
Jun ’24HK$5.04
HK$9.09
+80.3%
21.1%HK$11.90HK$5.18HK$3.599
May ’24HK$6.76
HK$10.74
+58.9%
40.4%HK$21.89HK$5.20HK$3.309
Apr ’24HK$7.02
HK$11.32
+61.3%
39.0%HK$21.97HK$5.40HK$3.719
Mar ’24HK$8.75
HK$12.12
+38.5%
34.0%HK$21.97HK$5.40HK$3.799
Feb ’24HK$9.27
HK$12.34
+33.1%
33.5%HK$22.31HK$5.78HK$3.419
Jan ’24HK$8.15
HK$12.24
+50.1%
31.6%HK$21.77HK$5.64HK$4.0810
Dec ’23HK$9.47
HK$11.80
+24.6%
31.6%HK$21.00HK$5.44HK$3.9910
Nov ’23HK$6.84
HK$11.71
+71.2%
31.6%HK$20.84HK$5.40HK$4.1210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

7D

-1.1%

1Y

7.6%

CITIC

HK$258.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.87

7D

-1.9%

1Y

22.3%

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.03

7D

-0.7%

1Y

-46.7%