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Xinyi Glass Holdings 評価
868 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
868 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 868 ( HK$8.77 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 868は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
868 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 868 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$36.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
868 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.4x | ||
2128 China Lesso Group Holdings | 4x | 10.7% | HK$9.9b |
1108 Triumph New Energy | 6.9x | 26.9% | HK$5.1b |
830 China State Construction Development Holdings | 8.3x | 25.3% | HK$4.8b |
2588 BOC Aviation | 6.4x | 2.4% | HK$37.7b |
868 Xinyi Glass Holdings | 6.6x | 2.7% | HK$35.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 868は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
868'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
868 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 868は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$8.57 | HK$11.42 +33.2% | 23.9% | HK$18.60 | HK$7.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$9.67 | HK$11.33 +17.1% | 24.6% | HK$18.60 | HK$7.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$8.42 | HK$11.03 +31.0% | 27.8% | HK$18.60 | HK$6.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.29 | HK$10.99 +32.6% | 28.1% | HK$18.60 | HK$6.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$8.04 | HK$11.31 +40.7% | 31.3% | HK$18.60 | HK$6.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$6.35 | HK$13.54 +113.1% | 27.6% | HK$18.60 | HK$5.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$8.76 | HK$14.42 +64.6% | 18.9% | HK$18.60 | HK$9.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$8.65 | HK$14.73 +70.3% | 15.4% | HK$18.60 | HK$11.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$8.87 | HK$14.73 +66.0% | 15.4% | HK$18.60 | HK$11.50 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$10.14 | HK$15.30 +50.9% | 19.3% | HK$22.20 | HK$11.50 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | HK$11.58 | HK$16.39 +41.5% | 24.3% | HK$27.10 | HK$11.50 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | HK$12.24 | HK$16.62 +35.8% | 26.8% | HK$27.10 | HK$9.53 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | HK$12.20 | HK$17.48 +43.2% | 24.6% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$8.56 | 13 |
| Jun ’24 | HK$11.46 | HK$18.04 +57.4% | 22.7% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$9.67 | 14 |
| May ’24 | HK$14.30 | HK$17.86 +24.9% | 23.4% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$8.42 | 14 |
| Apr ’24 | HK$14.06 | HK$17.86 +27.0% | 23.4% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$8.29 | 14 |
| Mar ’24 | HK$15.02 | HK$18.14 +20.7% | 22.4% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$8.04 | 16 |
| Feb ’24 | HK$17.20 | HK$18.68 +8.6% | 23.1% | HK$27.10 | HK$9.03 | HK$6.35 | 16 |
| Jan ’24 | HK$14.54 | HK$18.62 +28.0% | 22.6% | HK$27.10 | HK$11.94 | HK$8.76 | 16 |
| Dec ’23 | HK$14.62 | HK$18.71 +28.0% | 21.9% | HK$27.10 | HK$11.94 | HK$8.65 | 16 |
| Nov ’23 | HK$10.94 | HK$18.89 +72.7% | 21.5% | HK$27.10 | HK$11.94 | HK$8.87 | 16 |
| Oct ’23 | HK$11.42 | HK$19.43 +70.1% | 23.1% | HK$27.99 | HK$11.94 | HK$10.14 | 17 |
| Sep ’23 | HK$14.10 | HK$19.63 +39.2% | 21.9% | HK$27.99 | HK$11.94 | HK$11.58 | 17 |
| Aug ’23 | HK$15.60 | HK$24.37 +56.2% | 23.4% | HK$31.00 | HK$14.00 | HK$12.24 | 16 |
| Jul ’23 | HK$18.82 | HK$25.12 +33.5% | 20.9% | HK$31.00 | HK$14.00 | HK$12.20 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。