China State Construction Development Holdings Limited

SEHK:830 株式レポート

時価総額：HK$4.4b

China State Construction Development Holdings 評価

830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 830 ( HK$1.97 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 830は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 830は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、830 の株価収益率 レシオを示している。これは830 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
830 のPE レシオは？
PEレシオ6.4x
収益HK$694.24m
時価総額HK$4.44b

株価収益率 同業他社との比較

830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、830 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
2128 China Lesso Group Holdings
5.4x10.7%HK$11.2b
868 Xinyi Glass Holdings
6.1x-0.4%HK$36.3b
2115 CM Hi-Tech Cleanroom
6.9xn/aHK$337.4m
8646 China Hongguang Holdings
7.6xn/aHK$229.5m
830 China State Construction Development Holdings
6.4x23.9%HK$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 830は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

830'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
830 6.4x業界平均 17.1xNo. of Companies32PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 830は、 Hong Kong Building業界平均 (6.5x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

830 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.4x
公正PE 比率7.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの830 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$1.97
HK$3.06
+55.1%
6.0%HK$3.30HK$2.80n/a4
Nov ’25HK$2.00
HK$3.06
+52.8%
6.0%HK$3.30HK$2.80n/a4
Oct ’25HK$2.10
HK$3.04
+44.9%
5.9%HK$3.30HK$2.80n/a4
Sep ’25HK$2.00
HK$3.05
+52.7%
5.3%HK$3.30HK$2.80n/a5
Aug ’25HK$2.01
HK$3.26
+62.3%
7.6%HK$3.65HK$3.00n/a4
Jul ’25HK$2.15
HK$3.26
+51.7%
7.6%HK$3.65HK$3.00n/a4
Jun ’25HK$2.38
HK$3.26
+37.1%
7.6%HK$3.65HK$3.00n/a4
May ’25HK$2.45
HK$3.33
+35.9%
7.8%HK$3.65HK$3.00n/a5
Apr ’25HK$2.48
HK$3.33
+34.3%
7.8%HK$3.65HK$3.00n/a5
Mar ’25HK$2.23
HK$3.39
+52.1%
6.0%HK$3.65HK$3.10n/a5
Feb ’25HK$2.10
HK$3.39
+61.5%
6.0%HK$3.65HK$3.10n/a5
Jan ’25HK$2.30
HK$3.39
+47.5%
6.0%HK$3.65HK$3.10n/a5
Dec ’24HK$2.29
HK$3.39
+48.1%
6.0%HK$3.65HK$3.10n/a5
Nov ’24HK$2.23
HK$3.39
+52.1%
6.0%HK$3.65HK$3.10HK$2.005
Oct ’24HK$2.34
HK$3.33
+42.2%
7.1%HK$3.65HK$3.00HK$2.106
Sep ’24HK$2.42
HK$3.33
+37.5%
7.1%HK$3.65HK$3.00HK$2.006
Aug ’24HK$2.90
HK$3.21
+10.5%
7.8%HK$3.65HK$2.88HK$2.016
Jul ’24HK$2.71
HK$3.21
+18.3%
7.8%HK$3.65HK$2.88HK$2.156
Jun ’24HK$2.35
HK$3.21
+36.4%
7.8%HK$3.65HK$2.88HK$2.386
May ’24HK$2.75
HK$3.07
+11.5%
6.2%HK$3.30HK$2.81HK$2.456
Apr ’24HK$2.05
HK$2.93
+42.9%
7.3%HK$3.30HK$2.66HK$2.485
Mar ’24HK$2.04
HK$2.84
+39.0%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.235
Feb ’24HK$2.16
HK$2.84
+31.3%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.105
Jan ’24HK$1.75
HK$2.84
+62.1%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.305
Dec ’23HK$1.81
HK$2.84
+56.7%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.295
Nov ’23HK$1.68
HK$2.83
+68.7%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.235

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shanghai Electric Group

HK$146.5b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.25

7D

8.7%

1Y

85.7%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.99

7D

0.8%

1Y

32.1%

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.01

7D

-1.6%

1Y

-52.7%