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China State Construction Development Holdings 評価
830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 830 ( HK$2.08 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 830は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 830 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$4.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.1x | ||
1108 Triumph New Energy | 11.4x | 31.0% | HK$5.3b |
2128 China Lesso Group Holdings | 5.4x | 10.7% | HK$11.5b |
868 Xinyi Glass Holdings | 6.2x | -0.6% | HK$36.9b |
2115 CM Hi-Tech Cleanroom | 5.3x | n/a | HK$268.8m |
830 China State Construction Development Holdings | 6.7x | 23.5% | HK$4.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 830は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
830'のPE レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 7.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.05 | HK$3.04 +48.4% | 5.9% | HK$3.30 | HK$2.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$2.00 | HK$3.05 +52.7% | 5.3% | HK$3.30 | HK$2.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.01 | HK$3.26 +62.3% | 7.6% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$2.15 | HK$3.26 +51.7% | 7.6% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$2.38 | HK$3.26 +37.1% | 7.6% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$2.45 | HK$3.33 +35.9% | 7.8% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$2.48 | HK$3.33 +34.3% | 7.8% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$2.23 | HK$3.39 +52.1% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.10 | HK$3.39 +61.5% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.30 | HK$3.39 +47.5% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.29 | HK$3.39 +48.1% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.23 | HK$3.39 +52.1% | 6.0% | HK$3.65 | HK$3.10 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.34 | HK$3.33 +42.2% | 7.1% | HK$3.65 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$2.42 | HK$3.33 +37.5% | 7.1% | HK$3.65 | HK$3.00 | HK$2.00 | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.90 | HK$3.21 +10.5% | 7.8% | HK$3.65 | HK$2.88 | HK$2.01 | 6 |
| Jul ’24 | HK$2.71 | HK$3.21 +18.3% | 7.8% | HK$3.65 | HK$2.88 | HK$2.15 | 6 |
| Jun ’24 | HK$2.35 | HK$3.21 +36.4% | 7.8% | HK$3.65 | HK$2.88 | HK$2.38 | 6 |
| May ’24 | HK$2.75 | HK$3.07 +11.5% | 6.2% | HK$3.30 | HK$2.81 | HK$2.45 | 6 |
| Apr ’24 | HK$2.05 | HK$2.93 +42.9% | 7.3% | HK$3.30 | HK$2.66 | HK$2.48 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.04 | HK$2.84 +39.0% | 4.3% | HK$3.04 | HK$2.66 | HK$2.23 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.16 | HK$2.84 +31.3% | 4.3% | HK$3.04 | HK$2.66 | HK$2.10 | 5 |
| Jan ’24 | HK$1.75 | HK$2.84 +62.1% | 4.3% | HK$3.04 | HK$2.66 | HK$2.30 | 5 |
| Dec ’23 | HK$1.81 | HK$2.84 +56.7% | 4.3% | HK$3.04 | HK$2.66 | HK$2.29 | 5 |
| Nov ’23 | HK$1.68 | HK$2.83 +68.7% | 4.3% | HK$3.04 | HK$2.66 | HK$2.23 | 5 |
| Oct ’23 | HK$1.97 | HK$2.83 +43.9% | 4.3% | HK$3.04 | HK$2.66 | HK$2.34 | 5 |
| Sep ’23 | HK$2.10 | HK$2.88 +37.0% | 3.4% | HK$3.04 | HK$2.80 | HK$2.42 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。