Haitian International Holdings 評価
1882 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1882 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1882 ( HK$19.66 ) は、当社の 公正価値 ( HK$53.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1882は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1882 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1882は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1882 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | CN¥2.78b |
| 時価総額 | CN¥29.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1882 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.2x | ||
3899 CIMC Enric Holdings | 12.5x | 20.3% | HK$13.8b |
669 Techtronic Industries | 24.3x | 15.1% | HK$198.4b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7.3x | 25.9% | HK$4.7b |
558 L.K. Technology Holdings | 8.9x | 14.2% | HK$4.3b |
1882 Haitian International Holdings | 10.5x | 10.7% | HK$31.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1882は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1882'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1882は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.7x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1882 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 7.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1882は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$19.66 | HK$28.94 +47.2% | 9.3% | HK$32.97 | HK$24.05 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$21.80 | HK$28.94 +32.7% | 9.3% | HK$32.97 | HK$24.05 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$25.00 | HK$29.23 +16.9% | 9.3% | HK$33.30 | HK$24.29 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$21.80 | HK$28.88 +32.5% | 9.1% | HK$33.04 | HK$24.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$24.15 | HK$27.76 +15.0% | 10.9% | HK$32.51 | HK$23.55 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$22.20 | HK$27.16 +22.3% | 11.0% | HK$31.67 | HK$23.38 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$23.85 | HK$27.31 +14.5% | 11.1% | HK$31.90 | HK$23.55 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$25.70 | HK$26.29 +2.3% | 7.5% | HK$29.95 | HK$23.51 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$22.75 | HK$24.97 +9.7% | 8.5% | HK$27.90 | HK$21.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$20.05 | HK$22.54 +12.4% | 11.9% | HK$27.79 | HK$18.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$17.94 | HK$22.70 +26.5% | 11.8% | HK$27.96 | HK$18.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$19.32 | HK$22.52 +16.6% | 10.2% | HK$26.15 | HK$18.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$20.20 | HK$22.03 +9.0% | 9.5% | HK$25.40 | HK$18.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$18.56 | HK$22.03 +18.7% | 9.5% | HK$25.40 | HK$18.90 | HK$21.80 | 9 |
| Oct ’24 | HK$16.60 | HK$21.98 +32.4% | 9.7% | HK$25.49 | HK$18.97 | HK$25.00 | 9 |
| Sep ’24 | HK$16.84 | HK$21.85 +29.8% | 10.9% | HK$25.61 | HK$18.65 | HK$21.80 | 9 |
| Aug ’24 | HK$19.28 | HK$23.20 +20.4% | 10.1% | HK$27.67 | HK$20.06 | HK$24.15 | 10 |
| Jul ’24 | HK$18.28 | HK$23.34 +27.7% | 9.6% | HK$26.71 | HK$19.75 | HK$22.20 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.72 | HK$23.23 +31.1% | 9.2% | HK$26.70 | HK$19.85 | HK$23.85 | 10 |
| May ’24 | HK$20.30 | HK$24.39 +20.2% | 7.4% | HK$27.52 | HK$21.07 | HK$25.70 | 9 |
| Apr ’24 | HK$20.30 | HK$24.51 +20.8% | 7.5% | HK$27.54 | HK$21.09 | HK$22.75 | 9 |
| Mar ’24 | HK$21.00 | HK$24.45 +16.4% | 11.3% | HK$28.02 | HK$20.14 | HK$20.05 | 8 |
| Feb ’24 | HK$23.90 | HK$24.40 +2.1% | 10.8% | HK$28.04 | HK$20.15 | HK$17.94 | 8 |
| Jan ’24 | HK$20.90 | HK$22.77 +9.0% | 8.1% | HK$24.87 | HK$19.51 | HK$19.32 | 9 |
| Dec ’23 | HK$21.45 | HK$21.20 -1.2% | 11.7% | HK$24.59 | HK$16.58 | HK$20.20 | 9 |
| Nov ’23 | HK$16.60 | HK$20.77 +25.1% | 11.9% | HK$23.96 | HK$15.61 | HK$18.56 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CITIC
HK$250.2b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.60
7D
-4.6%
1Y
16.8%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.93
7D
-2.7%
1Y
-48.4%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.0b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.48
7D
-5.1%
1Y
24.4%