CRRC 評価
1766 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1766 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1766 ( HK$4.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$4.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1766当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1766 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1766は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1766 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.3x |
| 収益 | CN¥12.80b |
| 時価総額 | CN¥218.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1766 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25x | ||
2338 Weichai Power | 8.5x | 12.1% | HK$122.4b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.8x | 12.2% | HK$59.1b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 10.5x | 13.3% | HK$61.0b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 72x | n/a | HK$29.1b |
1766 CRRC | 18.3x | 10.7% | HK$218.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1766は、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1766'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1766は、 Hong Kong Machinery業界平均 (7.2x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1766 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.3x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1766は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CITIC
HK$261.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.99
7D
-0.4%
1Y
19.9%
Shanghai Electric Group
HK$136.7b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.12
7D
-3.7%
1Y
77.3%
Greentown Management Holdings
HK$6.2b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.07
7D
-3.8%
1Y
-49.3%