Industrial and Commercial Bank of China 評価
1398 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1398 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1398 ( HK$4.74 ) は、当社の 公正価値 ( HK$15.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1398は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1398 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 1398は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
1398 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 4.5x |
収益 | CN¥349.38b |
時価総額 | CN¥2.04t |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1398 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 4.7x | ||
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.6% | HK$1.8t |
939 China Construction Bank | 4.3x | 4.1% | HK$1.5t |
3988 Bank of China | 4.7x | 5.1% | HK$1.4t |
3328 Bank of Communications | 4.8x | 5.7% | HK$515.6b |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.5x | 4.2% | HK$2.2t |
Price-To-Earnings vs ピア: 1398は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1398'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1398は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.7x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1398 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 4.5x |
公正PE 比率 | 5.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1398は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$4.74 | HK$5.25 +10.7% | 14.0% | HK$6.71 | HK$3.85 | n/a | 18 |
Nov ’25 | HK$4.75 | HK$5.32 +12.0% | 13.9% | HK$6.81 | HK$3.91 | n/a | 18 |
Oct ’25 | HK$4.64 | HK$5.16 +11.2% | 10.9% | HK$6.25 | HK$3.96 | n/a | 18 |
Sep ’25 | HK$4.49 | HK$5.16 +14.8% | 10.5% | HK$6.25 | HK$3.96 | n/a | 19 |
Aug ’25 | HK$4.35 | HK$5.11 +17.5% | 10.8% | HK$6.25 | HK$3.89 | n/a | 19 |
Jul ’25 | HK$4.64 | HK$5.07 +9.4% | 10.4% | HK$6.23 | HK$3.87 | n/a | 20 |
Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.94 +11.8% | 13.5% | HK$6.26 | HK$2.90 | n/a | 20 |
May ’25 | HK$4.23 | HK$4.80 +13.4% | 14.8% | HK$6.27 | HK$2.90 | n/a | 20 |
Apr ’25 | HK$3.94 | HK$4.77 +21.1% | 14.1% | HK$6.28 | HK$2.96 | n/a | 21 |
Mar ’25 | HK$4.05 | HK$4.72 +16.7% | 13.0% | HK$6.25 | HK$3.22 | n/a | 21 |
Feb ’25 | HK$3.79 | HK$4.76 +25.6% | 13.0% | HK$6.28 | HK$3.24 | n/a | 21 |
Jan ’25 | HK$3.82 | HK$4.86 +27.2% | 12.9% | HK$6.32 | HK$3.26 | n/a | 21 |
Dec ’24 | HK$3.69 | HK$4.92 +33.4% | 11.7% | HK$6.29 | HK$3.24 | n/a | 21 |
Nov ’24 | HK$3.80 | HK$4.80 +26.2% | 11.8% | HK$6.14 | HK$3.20 | HK$4.75 | 21 |
Oct ’24 | HK$3.77 | HK$4.84 +28.4% | 11.4% | HK$6.11 | HK$3.47 | HK$4.64 | 22 |
Sep ’24 | HK$3.60 | HK$4.97 +38.1% | 12.3% | HK$6.16 | HK$3.50 | HK$4.49 | 23 |
Aug ’24 | HK$3.78 | HK$5.13 +35.6% | 13.3% | HK$6.70 | HK$3.57 | HK$4.35 | 23 |
Jul ’24 | HK$4.18 | HK$5.15 +23.2% | 11.9% | HK$6.69 | HK$4.06 | HK$4.64 | 22 |
Jun ’24 | HK$4.13 | HK$5.19 +25.6% | 11.8% | HK$6.68 | HK$4.17 | HK$4.42 | 22 |
May ’24 | HK$4.22 | HK$5.28 +25.1% | 11.1% | HK$6.32 | HK$4.27 | HK$4.23 | 22 |
Apr ’24 | HK$4.18 | HK$5.41 +29.4% | 11.0% | HK$6.36 | HK$4.32 | HK$3.94 | 22 |
Mar ’24 | HK$4.04 | HK$5.41 +33.8% | 12.0% | HK$6.51 | HK$4.26 | HK$4.05 | 24 |
Feb ’24 | HK$4.15 | HK$5.41 +30.3% | 12.2% | HK$6.53 | HK$4.27 | HK$3.79 | 24 |
Jan ’24 | HK$4.02 | HK$5.33 +32.5% | 14.3% | HK$6.64 | HK$3.79 | HK$3.82 | 24 |
Dec ’23 | HK$3.91 | HK$5.14 +31.5% | 15.5% | HK$6.48 | HK$3.64 | HK$3.69 | 24 |
Nov ’23 | HK$3.42 | HK$5.03 +47.2% | 15.4% | HK$6.37 | HK$3.59 | HK$3.80 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Zheshang Bank
HK$81.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.19
7D
1.4%
1Y
8.4%
China Zheshang Bank
HK$81.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.19
7D
1.4%
1Y
8.4%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.73
7D
2.5%
1Y
29.1%