BAIC Motor 評価
1958 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1958 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1958 ( HK$2.42 ) は、当社の 公正価値 ( HK$17.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1958は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1958 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1958は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1958 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | CN¥2.11b |
| 時価総額 | CN¥18.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 0.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1958 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 2.5x | 1.6% | HK$14.6b |
175 Geely Automobile Holdings | 8.2x | -5.0% | HK$135.3b |
2333 Great Wall Motor | 8.2x | 7.4% | HK$211.3b |
1585 Yadea Group Holdings | 14.5x | 16.0% | HK$38.7b |
1958 BAIC Motor | 8.5x | 8.7% | HK$19.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1958は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1958'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1958は、 Hong Kong Auto業界平均 (11.8x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1958 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1958は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.42 | HK$2.03 -16.1% | 15.6% | HK$2.47 | HK$1.41 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$2.11 | HK$2.05 -2.7% | 15.7% | HK$2.49 | HK$1.42 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$2.25 | HK$2.08 -7.6% | 15.6% | HK$2.52 | HK$1.44 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$1.85 | HK$2.07 +11.7% | 15.8% | HK$2.50 | HK$1.42 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$2.12 | HK$2.18 +2.8% | 18.8% | HK$2.80 | HK$1.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$2.00 | HK$2.18 +8.9% | 18.6% | HK$2.78 | HK$1.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$2.22 | HK$2.20 -1.1% | 18.1% | HK$2.78 | HK$1.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$2.24 | HK$2.20 -2.0% | 18.1% | HK$2.79 | HK$1.41 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$2.14 | HK$2.34 +9.1% | 22.1% | HK$3.38 | HK$1.41 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$2.39 | HK$2.23 -6.8% | 24.3% | HK$3.39 | HK$1.41 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$2.07 | HK$2.19 +5.7% | 24.9% | HK$3.41 | HK$1.42 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.28 | HK$2.20 -3.6% | 25.4% | HK$3.43 | HK$1.43 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.35 | HK$2.22 -5.5% | 23.5% | HK$3.40 | HK$1.42 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.18 | HK$2.12 -2.5% | 28.2% | HK$3.32 | HK$0.93 | HK$2.11 | 9 |
| Oct ’24 | HK$2.37 | HK$2.12 -10.7% | 27.0% | HK$3.32 | HK$0.93 | HK$2.25 | 10 |
| Sep ’24 | HK$2.17 | HK$2.10 -3.2% | 25.7% | HK$3.36 | HK$0.94 | HK$1.85 | 11 |
| Aug ’24 | HK$2.17 | HK$2.12 -2.5% | 27.3% | HK$3.39 | HK$0.95 | HK$2.12 | 10 |
| Jul ’24 | HK$1.90 | HK$2.16 +13.8% | 25.5% | HK$3.27 | HK$0.95 | HK$2.00 | 11 |
| Jun ’24 | HK$2.01 | HK$2.17 +8.0% | 25.4% | HK$3.31 | HK$0.96 | HK$2.22 | 11 |
| May ’24 | HK$2.20 | HK$2.19 -0.5% | 26.6% | HK$3.39 | HK$0.99 | HK$2.24 | 10 |
| Apr ’24 | HK$2.18 | HK$2.20 +1.1% | 26.5% | HK$3.41 | HK$0.99 | HK$2.14 | 10 |
| Mar ’24 | HK$2.23 | HK$2.24 +0.4% | 36.9% | HK$4.23 | HK$0.98 | HK$2.39 | 9 |
| Feb ’24 | HK$2.47 | HK$2.24 -9.3% | 36.3% | HK$4.34 | HK$1.01 | HK$2.07 | 10 |
| Jan ’24 | HK$2.07 | HK$2.32 +11.9% | 30.7% | HK$4.19 | HK$1.78 | HK$2.28 | 9 |
| Dec ’23 | HK$2.13 | HK$2.27 +6.7% | 29.0% | HK$4.10 | HK$1.72 | HK$2.35 | 10 |
| Nov ’23 | HK$1.78 | HK$2.23 +25.4% | 26.1% | HK$3.81 | HK$1.71 | HK$2.18 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Great Wall Motor
HK$211.3b
Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.
82333
HK$12.14
7D
-2.4%
1Y
10.4%
Intron Technology Holdings
HK$1.4b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
1760
HK$1.25
7D
-5.3%
1Y
-59.4%
Johnson Electric Holdings
HK$10.1b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.88
7D
-4.2%
1Y
-12.1%