Great Wall Motor 評価

2333 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2333 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2333 ( HK$12.54 ) は、当社の公正価値 ( HK$28.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2333は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2333 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2333は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、2333 の株価収益率レシオを示している。これは2333 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2333 のPE レシオは？
PEレシオ	8x
収益	CN¥12.45b
時価総額	CN¥187.96b

2333 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	8.9x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

2333 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2333 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.8x
175 Geely Automobile Holdings	7.8x	-5.0%	HK$129.3b
1211 BYD	20.6x	17.6%	HK$824.8b
1958 BAIC Motor	8.1x	8.7%	HK$18.4b
1114 Brilliance China Automotive Holdings	2.5x	1.6%	HK$14.6b
2333 Great Wall Motor	8x	7.4%	HK$201.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2333は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

2333'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2333は、 Hong Kong Auto業界平均 (10.9x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

2333 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2333 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8x
公正PE 比率	9.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 2333は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2333 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$12.54	HK$16.59 +32.3%	18.4%	HK$22.64	HK$10.59	n/a	23
Nov ’25	HK$12.60	HK$16.51 +31.0%	20.7%	HK$23.02	HK$8.88	n/a	24
Oct ’25	HK$14.50	HK$15.26 +5.2%	19.3%	HK$20.20	HK$9.01	n/a	24
Sep ’25	HK$11.22	HK$15.03 +34.0%	18.7%	HK$20.00	HK$8.94	n/a	24
Aug ’25	HK$10.82	HK$15.28 +41.2%	18.9%	HK$20.14	HK$8.80	n/a	24
Jul ’25	HK$12.04	HK$14.08 +17.0%	17.9%	HK$20.01	HK$8.74	n/a	25
Jun ’25	HK$13.48	HK$13.70 +1.6%	16.0%	HK$17.00	HK$8.78	n/a	25
May ’25	HK$11.94	HK$13.44 +12.6%	14.9%	HK$17.00	HK$8.79	n/a	24
Apr ’25	HK$8.70	HK$12.22 +40.5%	16.2%	HK$14.91	HK$8.37	n/a	24
Mar ’25	HK$8.95	HK$12.35 +38.0%	16.5%	HK$14.98	HK$8.41	n/a	24
Feb ’25	HK$7.75	HK$12.52 +61.5%	17.3%	HK$16.34	HK$8.47	n/a	24
Jan ’25	HK$10.14	HK$13.40 +32.1%	13.3%	HK$16.34	HK$9.94	n/a	23
Dec ’24	HK$10.98	HK$13.56 +23.5%	15.7%	HK$17.41	HK$8.48	n/a	22
Nov ’24	HK$11.38	HK$13.26 +16.6%	15.8%	HK$17.00	HK$8.11	HK$12.60	22
Oct ’24	HK$9.34	HK$10.66 +14.1%	17.8%	HK$13.00	HK$5.17	HK$14.50	22
Sep ’24	HK$9.30	HK$10.65 +14.5%	18.1%	HK$13.08	HK$4.94	HK$11.22	23
Aug ’24	HK$10.52	HK$10.69 +1.6%	21.3%	HK$13.65	HK$4.99	HK$10.82	25
Jul ’24	HK$8.97	HK$10.47 +16.7%	21.9%	HK$13.64	HK$4.94	HK$12.04	26
Jun ’24	HK$7.89	HK$10.74 +36.1%	22.7%	HK$15.65	HK$5.07	HK$13.48	26
May ’24	HK$9.44	HK$11.16 +18.2%	21.0%	HK$15.99	HK$5.18	HK$11.94	25
Apr ’24	HK$9.69	HK$12.70 +31.1%	21.8%	HK$18.01	HK$8.34	HK$8.70	25
Mar ’24	HK$10.98	HK$13.20 +20.2%	21.2%	HK$17.93	HK$8.75	HK$8.95	25
Feb ’24	HK$11.58	HK$13.83 +19.4%	21.2%	HK$18.45	HK$8.58	HK$7.75	26
Jan ’24	HK$10.16	HK$14.34 +41.2%	27.3%	HK$28.13	HK$8.37	HK$10.14	26
Dec ’23	HK$11.26	HK$14.11 +25.3%	30.5%	HK$26.95	HK$8.02	HK$10.98	26
Nov ’23	HK$8.77	HK$14.69 +67.5%	29.1%	HK$26.93	HK$7.98	HK$11.38	27

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.6b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.89

2.8%

-32.6%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.23

-5.4%

-59.5%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

-3.9%

-10.8%