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Brilliance China Automotive Holdings 評価
1114 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1114 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1114 ( HK$6.97 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1114は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1114 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1114 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥40.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.3x |
| 企業価値／EBITDA | -54.4x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
1114 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.9x | ||
1958 BAIC Motor | 6.1x | 5.4% | HK$17.1b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 7.3x | 11.4% | HK$76.5b |
175 Geely Automobile Holdings | 16.7x | 19.8% | HK$89.4b |
2333 Great Wall Motor | 9.5x | 8.3% | HK$198.5b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 5.2x | -5.4% | HK$43.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1114は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1114'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1114 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 6.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1114は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$8.55 | HK$8.80 +3.0% | 28.2% | HK$11.95 | HK$3.68 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.15 | HK$8.54 +38.8% | 28.7% | HK$11.99 | HK$3.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$6.54 | HK$8.54 +30.6% | 28.7% | HK$11.99 | HK$3.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.40 | HK$7.25 +34.2% | 28.1% | HK$9.38 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.60 | HK$4.02 -12.6% | 20.5% | HK$5.80 | HK$3.39 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.29 | HK$3.72 -13.4% | 29.8% | HK$5.81 | HK$1.73 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$4.35 | HK$3.22 -25.9% | 21.8% | HK$4.11 | HK$1.74 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$4.30 | HK$3.42 -20.5% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$3.52 | HK$3.42 -2.9% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.87 | HK$3.42 -11.7% | 28.0% | HK$5.30 | HK$1.69 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$3.19 | HK$3.73 +16.8% | 33.7% | HK$6.21 | HK$1.70 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$4.06 | HK$4.27 +5.2% | 42.4% | HK$8.49 | HK$1.98 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.19 | HK$4.06 +27.2% | 42.4% | HK$7.94 | HK$2.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.97 | HK$4.06 +36.7% | 42.4% | HK$7.94 | HK$2.00 | HK$6.15 | 9 |
| May ’24 | HK$3.29 | HK$4.29 +30.3% | 36.3% | HK$7.94 | HK$2.58 | HK$6.54 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.45 | HK$4.97 +44.1% | 30.4% | HK$8.00 | HK$2.60 | HK$5.40 | 9 |
| Mar ’24 | HK$3.91 | HK$6.23 +59.3% | 29.1% | HK$10.32 | HK$4.08 | HK$4.60 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.85 | HK$6.57 +35.4% | 26.4% | HK$10.37 | HK$4.97 | HK$4.29 | 9 |
| Jan ’24 | HK$4.37 | HK$6.84 +56.4% | 25.1% | HK$10.15 | HK$4.67 | HK$4.35 | 8 |
| Dec ’23 | HK$4.50 | HK$6.72 +49.3% | 25.6% | HK$9.94 | HK$4.57 | HK$4.30 | 8 |
| Nov ’23 | HK$3.39 | HK$5.92 +74.5% | 32.6% | HK$9.76 | HK$3.89 | HK$3.52 | 8 |
| Oct ’23 | n/a | HK$8.16 0% | 27.3% | HK$10.80 | HK$4.76 | HK$3.87 | 4 |
| Sep ’23 | n/a | HK$8.42 0% | 27.8% | HK$11.25 | HK$4.96 | HK$3.19 | 4 |
| Aug ’23 | n/a | HK$8.26 0% | 26.4% | HK$10.87 | HK$4.98 | HK$4.06 | 4 |
| Jul ’23 | n/a | HK$7.79 0% | 26.4% | HK$11.01 | HK$4.97 | HK$3.19 | 6 |
| Jun ’23 | n/a | HK$7.79 0% | 26.4% | HK$11.01 | HK$4.97 | HK$2.97 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。