Dongfeng Motor Group 評価
489 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
489 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 489 ( HK$3.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 489当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
489 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 489は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 489 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | CN¥104.82b |
| 時価総額 | CN¥29.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.05x |
| 企業価値／EBITDA | -0.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
489 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.6x | ||
1958 BAIC Motor | 0.1x | 2.0% | HK$19.4b |
9863 Zhejiang Leapmotor Technology | 1.9x | 34.9% | HK$40.0b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 12x | 1.2% | HK$14.6b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 9.2% | HK$80.9b |
489 Dongfeng Motor Group | 0.3x | 2.1% | HK$31.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 489は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
489'のPS レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 489は、 Hong Kong Auto業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
489 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 489は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.83 | HK$3.09 -19.3% | 45.5% | HK$6.00 | HK$1.56 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$2.41 | HK$2.68 +11.1% | 33.3% | HK$3.98 | HK$1.59 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$2.53 | HK$2.75 +8.8% | 31.9% | HK$4.00 | HK$1.60 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.10 | HK$2.75 +31.0% | 31.9% | HK$4.00 | HK$1.60 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$2.30 | HK$3.40 +48.0% | 15.5% | HK$4.03 | HK$2.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$2.23 | HK$3.42 +53.2% | 15.0% | HK$4.14 | HK$2.48 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$2.53 | HK$3.70 +46.3% | 27.6% | HK$6.08 | HK$2.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$2.85 | HK$3.70 +29.9% | 27.7% | HK$6.09 | HK$2.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.27 | HK$3.69 +13.0% | 25.3% | HK$6.10 | HK$2.95 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.30 | HK$3.75 +13.6% | 26.7% | HK$6.17 | HK$2.99 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$3.07 | HK$3.75 +22.1% | 26.7% | HK$6.17 | HK$2.99 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$3.89 | HK$3.82 -1.7% | 26.4% | HK$6.20 | HK$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$3.96 | HK$4.29 +8.3% | 39.3% | HK$8.25 | HK$3.03 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$3.49 | HK$4.22 +21.0% | 41.6% | HK$8.10 | HK$2.97 | HK$2.41 | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.09 | HK$4.22 +36.6% | 41.6% | HK$8.10 | HK$2.97 | HK$2.53 | 8 |
| Sep ’24 | HK$2.88 | HK$4.59 +59.2% | 36.8% | HK$8.18 | HK$3.00 | HK$2.10 | 8 |
| Aug ’24 | HK$3.58 | HK$4.91 +37.1% | 30.3% | HK$8.26 | HK$3.75 | HK$2.30 | 8 |
| Jul ’24 | HK$3.58 | HK$4.91 +37.1% | 27.9% | HK$8.31 | HK$3.77 | HK$2.23 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.50 | HK$4.92 +40.5% | 27.8% | HK$8.38 | HK$3.80 | HK$2.53 | 10 |
| May ’24 | HK$3.74 | HK$5.38 +43.9% | 35.0% | HK$10.21 | HK$3.97 | HK$2.85 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.68 | HK$5.59 +52.0% | 33.6% | HK$10.41 | HK$4.00 | HK$3.27 | 9 |
| Mar ’24 | HK$4.20 | HK$5.75 +37.0% | 30.4% | HK$10.29 | HK$4.22 | HK$3.30 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.84 | HK$5.87 +21.2% | 28.7% | HK$10.51 | HK$4.55 | HK$3.07 | 10 |
| Jan ’24 | HK$4.48 | HK$5.89 +31.5% | 28.0% | HK$10.21 | HK$4.42 | HK$3.89 | 9 |
| Dec ’23 | HK$4.51 | HK$6.07 +34.6% | 27.2% | HK$9.83 | HK$4.31 | HK$3.96 | 10 |
| Nov ’23 | HK$3.72 | HK$6.22 +67.2% | 25.0% | HK$9.73 | HK$4.27 | HK$3.49 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Great Wall Motor
HK$211.3b
Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.
82333
HK$12.14
7D
-2.4%
1Y
10.4%
Intron Technology Holdings
HK$1.4b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
1760
HK$1.25
7D
-5.3%
1Y
-59.4%
Johnson Electric Holdings
HK$10.1b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.88
7D
-4.2%
1Y
-12.1%