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Epsilon Net 評価
EPSIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EPSIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EPSIL ( €12 ) は、当社の 公正価値 ( €16.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EPSILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EPSIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EPSILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EPSIL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.2x |
| 収益 | €18.45m |
| 時価総額 | €650.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.9x |
| 企業価値／EBITDA | 24.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
EPSIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.3x | ||
PROF Profile Systems & Software | 25.6x | n/a | €125.6m |
VRC Vercom | 30.8x | 21.7% | zł2.6b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 12.6x | 38.8% | HK$3.5b |
300532 New Trend International Logis-TechLtd | 16.1x | n/a | CN¥5.4b |
EPSIL Epsilon Net | 35.2x | n/a | €650.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: EPSILは、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EPSIL'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EPSILは、 European Software業界平均 (28.1x) (35.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EPSIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEPSILのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。