New Trend International Logis-TechLtd 評価
300532 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300532 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300532 ( CN¥11.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300532当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300532 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300532は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300532 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | CN¥333.06m |
| 時価総額 | CN¥5.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
300532 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.2x | ||
301162 State Power Rixin Technology | 44.6x | 31.6% | CN¥3.8b |
688588 Linkage Software | 30.8x | n/a | CN¥5.1b |
300996 Pansoft | 35.1x | 28.5% | CN¥3.8b |
600571 Sunyard TechnologyLtd | 86.2x | n/a | CN¥5.9b |
300532 New Trend International Logis-TechLtd | 16.1x | n/a | CN¥5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300532は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300532'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300532は、 CN Software業界平均 (92.7x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300532 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300532のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-9.5%
1Y
21.7%
Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥31.44
7D
-5.8%
1Y
-31.7%