Pansoft 評価
300996 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300996 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300996 ( CN¥19.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.17 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300996当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300996 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300996は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300996 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.5x |
| 収益 | CN¥107.96m |
| 時価総額 | CN¥3.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 29.7x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300996 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.1x | ||
301162 State Power Rixin Technology | 53.6x | 31.6% | CN¥4.6b |
688588 Linkage Software | 30.8x | n/a | CN¥5.1b |
688244 Integrity Technology Group | 96.8x | 51.9% | CN¥2.9b |
003007 Beijing ZZNode Technologies | 35.4x | n/a | CN¥3.0b |
300996 Pansoft | 35.5x | 28.5% | CN¥3.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300996は、同業他社の平均 ( { 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300996'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300996は、 CN Software業界平均 (92.7x) (35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300996 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.5x |
| 公正PE 比率 | 37.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300996は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
DBAPPSecurity
CN¥4.9b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥48.66
7D
2.1%
1Y
-51.7%
Yusys Technologies
CN¥14.3b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.75
7D
-2.5%
1Y
22.9%
Qi An Xin Technology Group
CN¥20.8b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥30.50
7D
-2.6%
1Y
-33.5%