YGSOFT 評価
002063 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002063 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002063 ( CN¥6.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002063当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002063 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002063は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002063 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.4x |
| 収益 | CN¥302.93m |
| 時価総額 | CN¥11.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 39.8x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002063 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 88.9x | ||
603171 Servyou Software Group | 124.4x | 50.9% | CN¥12.3b |
300598 ArcherMind Technology (Nanjing) | 46.4x | n/a | CN¥12.8b |
600718 Neusoft | 133.9x | 58.2% | CN¥12.3b |
603039 Weaver Network Technology | 51.1x | 8.4% | CN¥13.6b |
002063 YGSOFT | 39.4x | 21.9% | CN¥12.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002063は、同業他社の平均 ( { 39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 88.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002063'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002063は、 CN Software業界平均 (95.6x) (39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002063 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.4x |
| 公正PE 比率 | 41.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002063は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
State Grid Information & Communication
CN¥25.8b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥20.82
7D
-8.4%
1Y
35.8%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥69.3b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥28.30
7D
-1.2%
1Y
-18.4%