Weaver Network Technology Co., Ltd.

SHSE:603039 株式レポート

時価総額：CN¥12.3b

Weaver Network Technology 評価

603039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603039 ( CN¥45.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603039当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603039は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603039 の株価収益率 レシオを示している。これは603039 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603039 のPE レシオは？
PEレシオ46.1x
収益CN¥253.53m
時価総額CN¥12.28b

株価収益率 同業他社との比較

603039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603039 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均88.6x
600718 Neusoft
132.4x58.2%CN¥12.3b
002063 YGSOFT
38.6x21.9%CN¥11.8b
688088 ArcSoft
138.7x40.7%CN¥13.9b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
44.8xn/aCN¥11.9b
603039 Weaver Network Technology
46.1x6.3%CN¥12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 603039は、同業他社の平均 ( { 46.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 88.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603039'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603039 46.1x業界平均 93.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603039は、 CN Software業界平均 (93x) (46.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 93 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603039 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603039 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.1x
公正PE 比率35.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603039は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603039 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥45.55
CN¥38.47
-15.5%
33.4%CN¥52.00CN¥21.90n/a4
Nov ’25CN¥40.61
CN¥41.34
+1.8%
31.1%CN¥52.80CN¥21.90n/a5
Oct ’25CN¥37.39
CN¥37.93
+1.4%
32.6%CN¥52.80CN¥21.90n/a5
Sep ’25CN¥29.06
CN¥38.25
+31.6%
31.3%CN¥52.80CN¥23.50n/a5
Aug ’25CN¥30.00
CN¥41.45
+38.2%
26.0%CN¥52.80CN¥23.50n/a5
Jul ’25CN¥31.71
CN¥42.65
+34.5%
24.8%CN¥52.80CN¥23.50n/a5
Jun ’25CN¥35.01
CN¥41.56
+18.7%
23.9%CN¥52.80CN¥23.50n/a6
May ’25CN¥36.33
CN¥41.56
+14.4%
23.9%CN¥52.80CN¥23.50n/a6
Apr ’25CN¥40.31
CN¥41.61
+3.2%
27.0%CN¥54.51CN¥23.50n/a5
Mar ’25CN¥40.99
CN¥48.29
+17.8%
41.7%CN¥74.12CN¥20.70n/a5
Feb ’25CN¥33.59
CN¥48.87
+45.5%
39.6%CN¥74.12CN¥23.60n/a5
Jan ’25CN¥46.90
CN¥50.47
+7.6%
37.8%CN¥74.12CN¥23.60n/a5
Dec ’24CN¥51.49
CN¥50.47
-2.0%
37.8%CN¥74.12CN¥23.60n/a5
Nov ’24CN¥49.03
CN¥54.93
+12.0%
35.2%CN¥74.12CN¥23.60CN¥40.615
Oct ’24CN¥52.77
CN¥57.79
+9.5%
36.1%CN¥85.21CN¥26.80CN¥37.395
Sep ’24CN¥61.15
CN¥57.09
-6.6%
38.4%CN¥85.21CN¥26.80CN¥29.064
Aug ’24CN¥72.83
CN¥59.56
-18.2%
49.3%CN¥99.91CN¥31.00CN¥30.003
Jul ’24CN¥81.63
CN¥59.56
-27.0%
49.3%CN¥99.91CN¥31.00CN¥31.713
Jun ’24CN¥75.03
CN¥59.56
-20.6%
49.3%CN¥99.91CN¥31.00CN¥35.013
May ’24CN¥75.55
CN¥44.96
-40.5%
14.4%CN¥51.09CN¥36.00CN¥36.333
Apr ’24CN¥72.72
CN¥44.96
-38.2%
14.4%CN¥51.09CN¥36.00CN¥40.313
Mar ’24CN¥60.10
CN¥43.56
-27.5%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥40.993
Feb ’24CN¥62.28
CN¥43.56
-30.1%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥33.593
Jan ’24CN¥50.39
CN¥43.56
-13.5%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥46.903
Dec ’23CN¥49.17
CN¥43.56
-11.4%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥51.493
Nov ’23CN¥52.12
CN¥45.19
-13.3%
18.2%CN¥55.96CN¥36.00CN¥49.033

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

7D

-2.6%

1Y

-33.5%