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Weaver Network Technology 評価
603039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603039 ( CN¥33.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603039当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603039 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 33.5x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
603039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 88.7x | ||
300598 ArcherMind Technology (Nanjing) | 36.2x | n/a | CN¥8.7b |
300624 Wondershare Technology Group | 138.2x | 31.8% | CN¥9.3b |
002063 YGSOFT | 32.7x | 18.1% | CN¥10.2b |
688083 ZwsoftLtd | 147.7x | 28.7% | CN¥10.1b |
603039 Weaver Network Technology | 46.5x | 17.9% | CN¥8.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603039は、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 131.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603039'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603039 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.5x |
| 公正PE 比率 | 30.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603039は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥33.99 | CN¥37.93 +11.6% | 32.6% | CN¥52.80 | CN¥21.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥29.06 | CN¥38.25 +31.6% | 31.3% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥30.00 | CN¥41.45 +38.2% | 26.0% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥31.71 | CN¥42.65 +34.5% | 24.8% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥35.01 | CN¥41.56 +18.7% | 23.9% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥36.33 | CN¥41.56 +14.4% | 23.9% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥40.31 | CN¥41.61 +3.2% | 27.0% | CN¥54.51 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥40.99 | CN¥48.29 +17.8% | 41.7% | CN¥74.12 | CN¥20.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥33.59 | CN¥48.87 +45.5% | 39.6% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥46.90 | CN¥50.47 +7.6% | 37.8% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥51.49 | CN¥50.47 -2.0% | 37.8% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥49.03 | CN¥54.93 +12.0% | 35.2% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥52.77 | CN¥57.79 +9.5% | 36.1% | CN¥85.21 | CN¥26.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥61.15 | CN¥57.09 -6.6% | 38.4% | CN¥85.21 | CN¥26.80 | CN¥29.06 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥72.83 | CN¥59.56 -18.2% | 49.3% | CN¥99.91 | CN¥31.00 | CN¥30.00 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥81.63 | CN¥59.56 -27.0% | 49.3% | CN¥99.91 | CN¥31.00 | CN¥31.71 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥75.03 | CN¥59.56 -20.6% | 49.3% | CN¥99.91 | CN¥31.00 | CN¥35.01 | 3 |
| May ’24 | CN¥75.55 | CN¥44.96 -40.5% | 14.4% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥36.33 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥72.72 | CN¥44.96 -38.2% | 14.4% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥40.31 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥60.10 | CN¥43.56 -27.5% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥40.99 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥62.28 | CN¥43.56 -30.1% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥33.59 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥50.39 | CN¥43.56 -13.5% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥46.90 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥49.17 | CN¥43.56 -11.4% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥51.49 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥52.12 | CN¥45.19 -13.3% | 18.2% | CN¥55.96 | CN¥36.00 | CN¥49.03 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥36.27 | CN¥57.71 +59.1% | 41.5% | CN¥97.20 | CN¥36.00 | CN¥52.77 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥39.02 | CN¥62.20 +59.4% | 37.3% | CN¥97.20 | CN¥36.00 | CN¥61.15 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。