Newland Digital TechnologyLtd 評価
000997 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000997 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000997 ( CN¥20.55 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000997は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000997 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000997は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000997 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.7x |
| 収益 | CN¥1.00b |
| 時価総額 | CN¥20.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
000997 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.6x | ||
603927 SinosoftLtd | 34.5x | 23.5% | CN¥19.8b |
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology | 110x | 23.8% | CN¥26.8b |
300682 Longshine Technology Group | 26.5x | 18.3% | CN¥14.8b |
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech | 71.3x | 31.3% | CN¥15.2b |
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 20.7x | 20.6% | CN¥21.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000997は、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000997'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000997は、 CN Software業界平均 (95.8x) (20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000997 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.7x |
| 公正PE 比率 | 44x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000997は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.55 | CN¥22.84 +11.1% | 40.0% | CN¥31.97 | CN¥13.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.31 | CN¥22.84 +24.7% | 40.0% | CN¥31.97 | CN¥13.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.11 | CN¥17.11 0.0% | 19.9% | CN¥20.52 | CN¥13.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥12.88 | CN¥22.10 +71.6% | 38.0% | CN¥30.50 | CN¥13.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.26 | CN¥23.30 +75.7% | 30.9% | CN¥30.50 | CN¥16.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥18.38 | CN¥24.85 +35.2% | 35.2% | CN¥33.60 | CN¥16.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥17.26 | CN¥24.85 +44.0% | 35.2% | CN¥33.60 | CN¥16.10 | CN¥18.31 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.05 | CN¥24.85 +30.4% | 35.2% | CN¥33.60 | CN¥16.10 | CN¥17.11 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.48 | CN¥21.10 +8.3% | 23.7% | CN¥26.10 | CN¥16.10 | CN¥12.88 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.23 | CN¥21.10 +15.7% | 23.7% | CN¥26.10 | CN¥16.10 | CN¥13.26 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥18.90 | CN¥21.10 +11.6% | 23.7% | CN¥26.10 | CN¥16.10 | CN¥14.26 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥19.60 | CN¥21.10 +7.7% | 23.7% | CN¥26.10 | CN¥16.10 | CN¥15.49 | 2 |
| May ’24 | CN¥15.99 | CN¥18.70 +16.9% | 18.7% | CN¥22.20 | CN¥15.20 | CN¥16.99 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥16.74 | CN¥18.70 +11.7% | 18.7% | CN¥22.20 | CN¥15.20 | CN¥17.90 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥16.22 | CN¥18.70 +15.3% | 18.7% | CN¥22.20 | CN¥15.20 | CN¥19.17 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥14.53 | CN¥21.80 +50.0% | 24.0% | CN¥28.00 | CN¥15.20 | CN¥15.84 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥13.01 | CN¥21.80 +67.6% | 24.0% | CN¥28.00 | CN¥15.20 | CN¥19.61 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥13.63 | CN¥21.80 +59.9% | 24.0% | CN¥28.00 | CN¥15.20 | CN¥18.38 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥13.82 | CN¥21.77 +57.5% | 24.2% | CN¥28.00 | CN¥15.10 | CN¥17.26 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Ultrapower Software
CN¥26.5b
Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.
300002
CN¥13.52
7D
1.4%
1Y
47.6%
Glodon
CN¥24.0b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥14.54
7D
1.9%
1Y
-29.5%
SinosoftLtd
CN¥20.5b
Engages in the research and development of computer software in China and internationally.
603927
CN¥23.84
7D
-7.1%
1Y
0.8%