Servyou Software Group Co., Ltd.

SHSE:603171 株式レポート

時価総額：CN¥11.9b

Servyou Software Group 評価

603171 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603171 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603171 ( CN¥29.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥36.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603171は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

603171 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603171は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603171 の株価収益率 レシオを示している。これは603171 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603171 のPE レシオは？
PEレシオ125.1x
収益CN¥95.86m
時価総額CN¥11.92b

株価収益率 同業他社との比較

603171 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603171 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均91.8x
600718 Neusoft
135.5x59.5%CN¥12.2b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
48.4xn/aCN¥12.1b
002063 YGSOFT
38.4x21.9%CN¥11.4b
688088 ArcSoft
145x40.7%CN¥13.4b
603171 Servyou Software Group
125.1x50.9%CN¥11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 603171は、同業他社の平均 ( { 125.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 91.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

603171'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603171 125.1x業界平均 87.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603171は、 CN Software業界平均 (87.6x) (125.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 87.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603171 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603171 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率125.1x
公正PE 比率53.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603171は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 125.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 53.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603171 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥29.47
CN¥34.90
+18.4%
4.3%CN¥37.00CN¥33.70n/a3
Nov ’25CN¥27.36
CN¥34.90
+27.6%
4.3%CN¥37.00CN¥33.70n/a3
Oct ’25CN¥29.17
CN¥34.90
+19.6%
4.3%CN¥37.00CN¥33.70n/a3
Sep ’25CN¥24.02
CN¥34.90
+45.3%
4.3%CN¥37.00CN¥33.70n/a3
Aug ’25CN¥26.08
CN¥39.29
+50.7%
5.2%CN¥42.00CN¥37.00n/a3
Jul ’25CN¥29.74
CN¥39.29
+32.1%
5.2%CN¥42.00CN¥37.00n/a3
Jun ’25CN¥22.58
CN¥36.63
+62.2%
5.5%CN¥38.88CN¥34.00n/a3
May ’25CN¥25.04
CN¥36.63
+46.3%
5.5%CN¥38.88CN¥34.00n/a3
Apr ’25CN¥25.99
CN¥43.63
+67.9%
10.7%CN¥50.00CN¥38.88n/a3
Mar ’25CN¥27.30
CN¥46.00
+68.5%
8.7%CN¥50.00CN¥42.00n/a2
Feb ’25CN¥24.62
CN¥46.00
+86.8%
8.7%CN¥50.00CN¥42.00n/a2
Jun ’24CN¥42.78
CN¥56.25
+31.5%
15.6%CN¥65.00CN¥47.49CN¥22.582
May ’24CN¥43.96
CN¥56.25
+27.9%
15.6%CN¥65.00CN¥47.49CN¥25.042
Apr ’24CN¥43.98
CN¥56.25
+27.9%
15.6%CN¥65.00CN¥47.49CN¥25.992

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.68

7D

-19.6%

1Y

-54.3%

Glodon

CN¥22.0b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥13.32

7D

-9.8%

1Y

-36.0%

Beijing Ultrapower Software

CN¥24.4b

Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.

300002

CN¥12.46

7D

-14.2%

1Y

33.0%