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Glodon 評価
002410 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002410 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002410 ( CN¥10.51 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥26.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002410は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002410 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002410 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥18.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 146x |
| PEGレシオ | 8.5x |
販売価格 同業他社との比較
002410 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 002410は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002410'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002410 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002410は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.29 | CN¥11.71 -4.7% | 23.3% | CN¥20.20 | CN¥7.70 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥10.36 | CN¥11.99 +15.7% | 21.1% | CN¥20.20 | CN¥9.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥10.60 | CN¥13.10 +23.6% | 22.3% | CN¥20.20 | CN¥9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥9.59 | CN¥14.16 +47.6% | 22.8% | CN¥20.20 | CN¥10.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥11.69 | CN¥15.20 +30.0% | 23.4% | CN¥21.50 | CN¥10.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | CN¥11.31 | CN¥15.61 +38.0% | 26.0% | CN¥23.00 | CN¥10.50 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CN¥11.92 | CN¥19.37 +62.5% | 43.3% | CN¥48.86 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥13.98 | CN¥22.45 +60.6% | 38.1% | CN¥48.86 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥12.12 | CN¥23.15 +91.0% | 35.9% | CN¥48.86 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CN¥17.14 | CN¥25.30 +47.6% | 28.4% | CN¥48.86 | CN¥16.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CN¥19.76 | CN¥25.56 +29.3% | 28.7% | CN¥48.86 | CN¥16.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CN¥18.02 | CN¥27.06 +50.2% | 25.9% | CN¥48.86 | CN¥16.50 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | CN¥23.36 | CN¥38.87 +66.4% | 28.2% | CN¥69.34 | CN¥26.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | CN¥24.65 | CN¥40.59 +64.7% | 26.0% | CN¥69.34 | CN¥26.00 | CN¥10.36 | 17 |
| Aug ’24 | CN¥32.08 | CN¥53.83 +67.8% | 16.2% | CN¥69.34 | CN¥36.00 | CN¥10.60 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥32.49 | CN¥57.53 +77.1% | 8.5% | CN¥69.34 | CN¥49.79 | CN¥9.59 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥36.04 | CN¥58.44 +62.2% | 7.8% | CN¥69.34 | CN¥49.79 | CN¥11.69 | 16 |
| May ’24 | CN¥41.43 | CN¥58.57 +41.4% | 7.7% | CN¥69.34 | CN¥49.79 | CN¥11.31 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥53.07 | CN¥59.55 +12.2% | 6.0% | CN¥69.34 | CN¥55.00 | CN¥11.92 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥43.71 | CN¥54.54 +24.8% | 10.5% | CN¥62.69 | CN¥42.86 | CN¥13.98 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥46.43 | CN¥52.02 +12.0% | 12.0% | CN¥62.69 | CN¥42.86 | CN¥12.12 | 16 |
| Jan ’24 | CN¥42.82 | CN¥49.45 +15.5% | 12.1% | CN¥62.69 | CN¥42.86 | CN¥17.14 | 16 |
| Dec ’23 | CN¥39.35 | CN¥49.14 +24.9% | 12.6% | CN¥62.69 | CN¥42.14 | CN¥19.76 | 16 |
| Nov ’23 | CN¥34.36 | CN¥49.36 +43.7% | 13.7% | CN¥62.69 | CN¥37.14 | CN¥18.02 | 15 |
| Oct ’23 | CN¥32.59 | CN¥52.06 +59.7% | 11.6% | CN¥62.69 | CN¥41.43 | CN¥23.36 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥35.41 | CN¥52.06 +47.0% | 11.6% | CN¥62.73 | CN¥41.43 | CN¥24.65 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。