EDP, S.A.

LSE:0OF7 株式レポート

時価総額:€14.5b

EDP 評価

0OF7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0OF7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0OF7 ( €3.48 ) は、当社の 公正価値 ( €3.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0OF7は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

0OF7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0OF7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0OF7 の株価収益率 レシオを示している。これは0OF7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0OF7 のPE レシオは?
PEレシオ13.3x
収益€1.09b
時価総額€14.49b

株価収益率 同業他社との比較

0OF7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0OF7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
13.3x0.8%€14.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0OF7は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0OF7'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
0OF7 13.3x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0OF7は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0OF7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0OF7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0OF7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0OF7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.48
€4.68
+34.3%
11.1%€5.95€4.00n/a20
Nov ’25€3.63
€4.81
+32.5%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.13
€4.80
+16.2%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.80
€4.76
+25.0%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.82
€4.82
+26.1%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.56
€4.86
+36.4%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.70
€4.89
+32.4%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.54
€4.96
+40.1%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25€3.77
€5.29
+40.5%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25€4.13
€5.46
+32.3%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25€4.56
€5.60
+22.8%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.39
€5.61
+27.6%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Nov ’24€3.97
€5.62
+41.6%
11.4%€7.35€4.30€3.6320
Oct ’24€3.95
€5.71
+44.5%
10.1%€7.35€4.70€4.1320
Sep ’24€4.20
€5.78
+37.6%
9.5%€7.35€4.70€3.8020
Aug ’24€4.19
€5.79
+38.3%
9.1%€7.35€4.70€3.8220
Jul ’24€4.48
€5.81
+29.9%
8.2%€7.35€5.00€3.5620
Jun ’24€4.56
€5.85
+28.3%
7.7%€7.35€5.00€3.7020
May ’24€5.00
€5.87
+17.4%
7.8%€7.35€5.00€3.5419
Apr ’24€4.96
€5.81
+17.1%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
Mar ’24€4.71
€5.83
+23.9%
8.0%€7.35€5.00€3.7721
Feb ’24€4.55
€5.80
+27.5%
8.2%€7.35€5.00€4.1321
Jan ’24€4.69
€5.80
+23.6%
8.5%€7.35€5.00€4.5621
Dec ’23€4.64
€5.80
+25.0%
8.5%€7.35€5.00€4.3921
Nov ’23€4.47
€5.80
+29.9%
8.4%€7.35€5.00€3.9721

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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