Naturgy Energy Group, S.A.

LSE:0NPV 株式レポート

時価総額：€22.0b

Naturgy Energy Group 評価

0NPV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NPV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NPV ( €22.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €18.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NPV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0NPV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NPVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NPV の株価収益率 レシオを示している。これは0NPV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NPV のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益€2.01b
時価総額€22.04b

株価収益率 同業他社との比較

0NPV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NPV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.3x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
0NPV Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0NPVは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0NPV'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0NPV 11.0x業界平均 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NPVは、 European Gas Utilities業界平均 (11x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NPV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NPV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NPVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NPV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.98
€24.16
+5.1%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€23.12
€24.16
+4.5%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.50
€24.16
+2.8%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€23.12
€24.11
+4.3%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.20
€24.11
+8.6%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.54
€24.18
+17.7%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.56
€23.88
-2.8%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.72
€23.84
+0.5%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25€20.10
€23.53
+17.0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.88
€23.53
+7.5%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25€24.86
€24.09
-3.1%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25€26.94
€24.31
-9.8%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24€27.41
€24.25
-11.5%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.68
€24.25
-9.1%
11.1%€27.80€16.00€23.1217
Oct ’24€25.86
€24.30
-6.1%
11.4%€28.30€16.00€23.5017
Sep ’24€26.68
€24.47
-8.3%
11.9%€28.30€16.00€23.1217
Aug ’24€27.41
€24.50
-10.6%
11.9%€28.30€16.00€22.2017
Jul ’24€27.26
€24.16
-11.4%
11.8%€29.60€16.00€20.5417
Jun ’24€26.58
€23.99
-9.7%
12.1%€29.60€16.00€24.5617
May ’24€28.30
€23.93
-15.4%
12.3%€29.60€16.00€23.7216
Apr ’24€27.75
€23.87
-14.0%
12.3%€29.60€16.00€20.1016
Mar ’24€26.00
€23.81
-8.4%
12.1%€29.60€16.00€21.8816
Feb ’24€26.00
€23.18
-10.9%
12.3%€29.60€16.00€24.8615
Jan ’24€24.71
€23.09
-6.6%
12.5%€29.60€16.00€26.9415
Dec ’23€26.86
€22.79
-15.2%
12.2%€29.60€16.00€27.4116
Nov ’23€25.85
€22.75
-12.0%
12.2%€29.60€16.00€26.6816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

0.2%

1Y

-8.4%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%