EDP Renováveis 評価
0ML1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0ML1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0ML1 ( €10.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0ML1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0ML1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0ML1はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0ML1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.7x |
| 売上高 | €2.04b |
| 時価総額 | €11.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.8x |
| 企業価値／EBITDA | 20.8x |
| PEGレシオ | 4.8x |
販売価格 同業他社との比較
0ML1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0ML1は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0ML1'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0ML1は、 European Renewable Energy業界平均 (2.6x) (5.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0ML1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.7x |
| 公正PS 比率 | 3.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0ML1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.92 | €15.23 +39.5% | 13.1% | €19.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €12.55 | €16.42 +30.8% | 11.6% | €19.00 | €10.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €15.63 | €16.50 +5.6% | 11.4% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €14.41 | €16.31 +13.1% | 11.1% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.55 | €16.78 +15.3% | 17.1% | €27.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €13.51 | €17.06 +26.3% | 17.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €14.71 | €17.45 +18.7% | 21.4% | €27.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €13.03 | €17.64 +35.4% | 22.2% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €12.69 | €18.01 +41.9% | 21.7% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €13.01 | €19.19 +47.5% | 18.3% | €27.50 | €12.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €15.00 | €20.08 +33.8% | 14.3% | €27.50 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €18.59 | €20.53 +10.5% | 13.6% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €16.70 | €20.48 +22.6% | 13.7% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €15.20 | €20.75 +36.6% | 13.8% | €27.50 | €16.00 | €12.55 | 22 |
| Oct ’24 | €15.51 | €21.58 +39.1% | 12.8% | €27.50 | €18.50 | €15.63 | 22 |
| Sep ’24 | €16.89 | €21.84 +29.3% | 12.7% | €27.50 | €18.50 | €14.41 | 23 |
| Aug ’24 | €17.16 | €22.18 +29.2% | 12.2% | €27.50 | €18.50 | €14.55 | 23 |
| Jul ’24 | €18.29 | €22.62 +23.7% | 12.0% | €27.50 | €18.50 | €13.51 | 23 |
| Jun ’24 | €18.81 | €22.85 +21.5% | 11.8% | €27.50 | €18.50 | €14.71 | 22 |
| May ’24 | €20.16 | €23.10 +14.6% | 11.7% | €27.50 | €18.50 | €13.03 | 22 |
| Apr ’24 | €21.06 | €23.14 +9.9% | 11.4% | €27.50 | €18.50 | €12.69 | 24 |
| Mar ’24 | €19.24 | €23.31 +21.1% | 11.9% | €28.00 | €18.50 | €13.01 | 24 |
| Feb ’24 | €19.90 | €23.40 +17.6% | 11.3% | €28.00 | €18.80 | €15.00 | 24 |
| Jan ’24 | €20.82 | €23.61 +13.4% | 10.3% | €28.00 | €18.80 | €18.59 | 24 |
| Dec ’23 | €22.62 | €23.63 +4.5% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €16.70 | 23 |
| Nov ’23 | €21.64 | €23.63 +9.2% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €15.20 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
1.2%
Italgas
€4.6b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
0RK1
€5.65
7D
2.0%
1Y
11.5%
AES
US$8.9b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
0H6G
US$13.14
7D
-0.8%
1Y
-24.0%