Public Service Enterprise Group Incorporated

LSE:0KS2 株式レポート

時価総額：US$47.1b

Public Service Enterprise Group 評価

0KS2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KS2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KS2 ( $94.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $64.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KS2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0KS2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KS2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KS2 の株価収益率 レシオを示している。これは0KS2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KS2 のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益US$2.03b
時価総額US$47.09b

株価収益率 同業他社との比較

0KS2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KS2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
TEP Telecom Plus
20x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
0KS2 Public Service Enterprise Group
23.2x4.2%US$47.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0KS2は、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0KS2'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0KS2 23.2x業界平均 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KS2は、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KS2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KS2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0KS2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KS2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$94.49
US$88.01
-6.9%
12.1%US$105.00US$68.00n/a18
Nov ’25US$87.70
US$89.06
+1.6%
12.9%US$102.00US$68.00n/a18
Oct ’25US$90.58
US$85.01
-6.1%
11.7%US$102.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$80.28
US$81.75
+1.8%
8.0%US$92.00US$68.00n/a17
Aug ’25US$79.50
US$78.55
-1.2%
8.7%US$89.00US$62.00n/a17
Jul ’25US$74.10
US$73.84
-0.3%
9.0%US$85.00US$61.50n/a17
Jun ’25US$74.65
US$72.03
-3.5%
7.8%US$80.00US$61.50n/a16
May ’25US$69.53
US$68.91
-0.9%
6.0%US$77.00US$61.50n/a17
Apr ’25US$66.80
US$66.74
-0.1%
5.1%US$73.00US$61.00n/a17
Mar ’25US$62.26
US$65.26
+4.8%
4.0%US$70.00US$61.00n/a17
Feb ’25US$58.43
US$65.36
+11.9%
3.5%US$70.00US$61.00n/a18
Jan ’25US$60.85
US$65.71
+8.0%
3.4%US$70.00US$62.00n/a17
Dec ’24US$63.15
US$65.47
+3.7%
3.5%US$70.00US$62.00n/a17
Nov ’24US$62.31
US$64.94
+4.2%
3.6%US$69.00US$61.00US$87.7016
Oct ’24US$56.69
US$66.21
+16.8%
4.6%US$72.00US$60.50US$90.5817
Sep ’24US$60.15
US$66.38
+10.4%
4.7%US$72.00US$60.50US$80.2817
Aug ’24US$63.80
US$66.66
+4.5%
4.8%US$72.00US$60.00US$79.5016
Jul ’24US$61.99
US$66.66
+7.5%
4.9%US$71.00US$60.00US$74.1016
Jun ’24US$59.56
US$67.09
+12.7%
5.0%US$71.00US$60.00US$74.6516
May ’24US$63.27
US$66.44
+5.0%
5.7%US$71.00US$60.00US$69.5317
Apr ’24US$61.97
US$65.31
+5.4%
4.9%US$70.00US$60.00US$66.8016
Mar ’24US$58.83
US$66.12
+12.4%
4.2%US$70.00US$61.00US$62.2617
Feb ’24US$61.63
US$66.59
+8.0%
4.8%US$72.00US$61.00US$58.4317
Jan ’24US$61.49
US$66.24
+7.7%
6.2%US$76.00US$60.00US$60.8517
Dec ’23US$61.40
US$66.06
+7.6%
7.3%US$76.00US$59.00US$63.1517
Nov ’23US$56.16
US$68.00
+21.1%
5.7%US$76.00US$63.00US$62.3118

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.59

7D

-0.7%

1Y

-9.6%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%